Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 175 377 График
гражданам (физическим лицам) 11115 101 График
кредитным организациям 11118 329 График
банкам-нерезидентам 11119 32 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 175 839 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 График
в банках-нерезидентах 11303 39 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 67 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 386 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 386 График
Итого по разделу 1 11000 176 292 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 881 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 019 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 900 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 941 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 941 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 134 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 134 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 220 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 50 График
Итого по символам 12401-12407 12400 270 График
Итого по разделу 2 12000 83 245 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 399 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 399 График
Итого по разделу 4 14000 6 399 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 442 849 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 442 849 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 17 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 17 График
Итого по разделу 5 15000 442 866 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 154 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 154 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 347 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 398 618 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 399 979 График
Итого по разделу 6 16000 401 133 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 31 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 57 График
Итого по символам 17101-17103 17100 88 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 111 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 259 537 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 850 398 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 111 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 110 046 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 200 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 200 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 913 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 263 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 176 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 495 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 495 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 747 График
По векселям 21804 344 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 091 График
Итого по разделу 1 21000 18 962 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 506 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 506 График
Итого по разделу 2 22000 18 506 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 450 934 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 450 934 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
Итого по разделу 4 24000 450 942 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 30 График
форварды 25202 8 212 График
опционы 25203 9 117 График
По другим операциям 25206 134 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 493 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 421 984 График
опционы 25303 32 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 422 016 График
Итого по разделу 5 25000 439 509 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 749 График
Евро 26102 10 535 График
Швейцарских франков 26104 66 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 350 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 694 График
Итого по символам 26201-26203 26200 694 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 76 График
по Евро 26302 2 047 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 119 График
по Швейцарским франкам 26304 2 079 График
по Японским иенам 26305 1 011 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 188 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 520 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 59 График
Серебра 26402 72 График
Платины 26403 12 909 График
Палладия 26404 804 График
Других драгоценных металлов 26405 113 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 310 График
Аудит 26408 200 График
Страхование 26410 1 843 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 521 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 373 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 204 График
Итого по разделу 6 26000 143 768 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 008 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 205 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 213 График
Итого по разделу 7 27000 1 213 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 816 График
Итого по разделу 8 28000 7 816 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 146 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 468 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 034 219 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 213 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 072 900 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 080 716 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 330 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 330 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИКИНГ (рег.№2) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.