Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 481 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 95 850 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 График
кредитным организациям 11118 324 График
банкам-нерезидентам 11119 32 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 96 730 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 39 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 51 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 220 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 220 График
Итого по разделу 1 11000 97 002 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 927 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 428 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 355 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 992 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 992 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 125 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 125 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 114 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 132 График
Итого по разделу 2 12000 38 604 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 263 483 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 263 483 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 17 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 17 График
Итого по разделу 5 15000 263 500 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 334 График
Итого по символам 16201-16203 16200 334 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 818 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 187 878 График
Итого по символам 16301-16306 16300 188 709 График
Итого по разделу 6 16000 189 043 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 37 График
Итого по символам 17101-17103 17100 37 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 47 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 135 606 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 452 543 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 47 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 588 196 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 191 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 191 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 440 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 261 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 701 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 281 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 281 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 431 График
По векселям 21804 344 График
Итого по символам 21801-21804 21800 775 График
Итого по разделу 1 21000 13 948 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 480 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 480 График
Итого по разделу 2 22000 6 480 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 268 183 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 268 183 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 268 189 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 График
форварды 25202 3 824 График
опционы 25203 4 156 График
По другим операциям 25206 52 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 045 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 190 936 График
опционы 25303 29 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 190 965 График
Итого по разделу 5 25000 199 010 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 823 График
Евро 26102 6 404 График
Швейцарских франков 26104 33 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 260 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 363 График
Итого по символам 26201-26203 26200 363 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 41 График
по Евро 26302 1 033 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 249 График
по Швейцарским франкам 26304 1 061 График
по Японским иенам 26305 564 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 956 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Серебра 26402 66 График
Платины 26403 6 218 График
Палладия 26404 580 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 217 График
Аудит 26408 200 График
Страхование 26410 1 032 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 996 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 556 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 918 График
Итого по разделу 6 26000 76 497 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 599 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 27 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 626 График
Итого по разделу 7 27000 626 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 413 График
Итого по разделу 8 28000 5 413 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 446 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 428 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 543 696 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 626 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 564 750 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 570 163 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 033 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 033 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИКИНГ (рег.№2) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.