Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 139 980 График
гражданам (физическим лицам) 11115 72 График
кредитным организациям 11118 324 График
банкам-нерезидентам 11119 32 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 140 408 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 759 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 759 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
в банках-нерезидентах 11303 39 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 54 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 306 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 306 График
Итого по разделу 1 11000 141 527 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 233 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 519 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 752 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 032 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 032 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 125 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 125 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 163 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 32 График
Итого по символам 12401-12407 12400 195 График
Итого по разделу 2 12000 59 104 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 399 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 399 График
Итого по разделу 4 14000 6 399 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 377 914 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 377 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 17 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 17 График
Итого по разделу 5 15000 377 931 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 598 График
Итого по символам 16201-16203 16200 598 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 151 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 340 517 График
Итого по символам 16301-16306 16300 341 681 График
Итого по разделу 6 16000 342 279 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 31 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 48 График
Итого по символам 17101-17103 17100 79 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 101 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 200 631 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 726 609 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 101 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 927 341 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 191 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 191 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 508 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 262 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 770 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 090 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 090 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 598 График
По векселям 21804 344 График
Итого по символам 21801-21804 21800 942 График
Итого по разделу 1 21000 16 993 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 504 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 504 График
Итого по разделу 2 22000 11 504 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 384 669 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 384 669 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 График
Итого по разделу 4 24000 384 676 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 21 График
форварды 25202 5 993 График
опционы 25203 6 935 График
По другим операциям 25206 95 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 044 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 356 207 График
опционы 25303 32 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 356 239 График
Итого по разделу 5 25000 369 283 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 918 График
Евро 26102 8 738 График
Швейцарских франков 26104 45 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 701 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 532 График
Итого по символам 26201-26203 26200 532 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 68 График
по Евро 26302 1 417 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 059 График
по Швейцарским франкам 26304 1 569 График
по Японским иенам 26305 763 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 884 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Серебра 26402 72 График
Платины 26403 9 565 График
Палладия 26404 580 График
Других драгоценных металлов 26405 20 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 772 График
Аудит 26408 200 График
Страхование 26410 1 473 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 012 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 359 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 096 График
Итого по разделу 6 26000 111 213 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 718 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 27 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 745 График
Итого по разделу 7 27000 745 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 465 График
Итого по разделу 8 28000 9 465 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 927 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 497 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 865 172 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 745 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 894 414 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 903 879 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 462 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 462 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИКИНГ (рег.№2) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.