Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 750 График
гражданам (физическим лицам) 11115 458 График
кредитным организациям 11118 296 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 77 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 31 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 141 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 141 График
Итого по разделу 1 11000 77 693 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 732 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 896 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 628 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 916 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 916 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 234 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 234 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 128 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 143 График
Итого по разделу 2 12000 27 921 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 21 683 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 683 График
Итого по разделу 5 15000 21 683 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 240 График
Итого по символам 16201-16203 16200 240 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 837 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 205 922 График
Итого по символам 16301-16306 16300 206 759 График
Итого по разделу 6 16000 206 999 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 42 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 105 614 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 228 682 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 42 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 334 338 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 373 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 373 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 524 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 295 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 819 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 819 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 820 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 609 График
Итого по символам 21801-21804 21800 609 График
Итого по разделу 1 21000 13 621 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 301 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 301 График
Итого по разделу 2 22000 301 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 24 488 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 488 График
Итого по разделу 4 24000 24 488 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 График
форварды 25202 3 950 График
опционы 25203 4 918 График
По другим операциям 25206 31 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 901 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 196 596 График
опционы 25303 22 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 196 618 График
Итого по разделу 5 25000 205 519 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 826 График
Евро 26102 6 018 График
Швейцарских франков 26104 41 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 885 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 360 График
Итого по символам 26201-26203 26200 360 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 660 График
по Евро 26302 3 672 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 986 График
по Швейцарским франкам 26304 235 График
по Японским иенам 26305 790 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 343 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 124 График
Серебра 26402 105 График
Платины 26403 5 777 График
Палладия 26404 600 График
Других драгоценных металлов 26405 108 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 193 График
Аудит 26408 80 График
Страхование 26410 704 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 999 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 236 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 926 График
Итого по разделу 6 26000 69 514 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 561 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 127 График
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 693 График
Итого по разделу 7 27000 713 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 922 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 299 521 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 713 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 314 156 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 502 График
а) прибыль 31005 19 680 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 20 182 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИКИНГ (рег.№2) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.