Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 136 447 График
гражданам (физическим лицам) 11115 533 График
кредитным организациям 11118 2 207 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 139 187 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 49 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 54 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 216 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 216 График
Итого по разделу 1 11000 139 474 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 630 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 758 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 388 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 232 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 232 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 487 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 487 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 186 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 23 График
Итого по символам 12401-12407 12400 209 График
Итого по разделу 2 12000 46 316 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 39 453 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 453 График
Итого по разделу 5 15000 39 453 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 591 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 591 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 360 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 296 104 График
Итого по символам 16301-16306 16300 297 464 График
Итого по разделу 6 16000 299 055 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 График
Итого по разделу 7 17000 57 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 185 790 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 338 509 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 57 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 524 356 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 373 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 373 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 795 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 446 График
Кредитных организаций 21315 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 242 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 052 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 053 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 938 График
По векселям 21804 96 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 034 График
Итого по разделу 1 21000 19 702 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 141 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 141 График
Итого по разделу 2 22000 1 141 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 График
Итого по разделу 3 23000 11 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 43 037 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 43 037 График
Итого по разделу 4 24000 43 037 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 График
форварды 25202 6 199 График
опционы 25203 8 298 График
По другим операциям 25206 45 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 544 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 310 757 График
опционы 25303 25 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 310 782 График
Итого по разделу 5 25000 325 326 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 983 График
Евро 26102 8 744 График
Швейцарских франков 26104 54 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 781 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 528 График
Итого по символам 26201-26203 26200 528 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 919 График
по Евро 26302 5 547 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 071 График
по Швейцарским франкам 26304 360 График
по Японским иенам 26305 1 130 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 027 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 173 График
Серебра 26402 128 График
Платины 26403 8 702 График
Палладия 26404 750 График
Других драгоценных металлов 26405 114 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 854 График
Аудит 26408 170 График
Страхование 26410 1 133 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 465 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 467 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 956 График
Итого по разделу 6 26000 104 292 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 674 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 127 График
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 806 График
Итого по разделу 7 27000 826 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 843 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 472 666 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 826 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 494 335 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 492 График
а) прибыль 31005 29 529 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 30 021 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВИКИНГ (рег.№2) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.