Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 670 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 372 График
кредитным организациям 11118 1 574 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 616 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 728 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 730 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 546 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 546 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 47 График
прочих резидентов 11505 39 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 86 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 582 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 582 График
Итого по разделу 1 11000 44 560 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 661 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 868 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 529 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 120 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 120 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 754 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 754 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 48 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 33 График
Итого по символам 12401-12407 12400 81 График
Итого по разделу 2 12000 27 484 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 907 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 907 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 505 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 505 График
Итого по разделу 3 13000 1 412 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 31 859 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 31 865 График
Итого по разделу 5 15000 31 865 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 517 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 517 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 100 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 111 295 График
Прочие операционные доходы 16306 23 График
Итого по символам 16301-16306 16300 118 418 График
Итого по разделу 6 16000 119 935 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 7 500 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 501 График
Итого по разделу 7 17000 7 510 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 72 044 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 153 212 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 510 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 232 766 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 47 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 47 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 896 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 896 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 591 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 591 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 181 График
Итого по символам 21801-21804 21800 181 График
Итого по разделу 1 21000 5 715 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 644 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 644 График
Итого по разделу 2 22000 18 644 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 График
Итого по разделу 3 23000 18 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 График
от кредитных организаций 24102 29 266 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 269 График
Итого по разделу 4 24000 29 269 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 227 График
опционы 25203 406 График
свопы 25204 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 574 График
По другим операциям 25206 660 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 870 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 121 529 График
опционы 25303 123 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 121 652 График
Итого по разделу 5 25000 123 522 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 746 График
Евро 26102 11 531 График
Швейцарских франков 26104 42 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 319 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 652 График
Евро 26202 695 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 347 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 88 График
по Евро 26302 2 741 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 547 График
по Швейцарским франкам 26304 834 График
по Японским иенам 26305 1 304 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 514 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 344 График
Серебра 26402 152 График
Платины 26403 3 850 График
Палладия 26404 61 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 541 График
Аудит 26408 150 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 116 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 270 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 318 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 830 График
Итого по разделу 6 26000 97 010 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 244 График
Другие расходы 27308 69 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 353 График
Итого по разделу 7 27000 374 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 359 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 249 819 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 374 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 274 552 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 274 552 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 41 786 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 41 786 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 41 786 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕСТИНТЕРБАНК (рег.№3398) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.