Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 814 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 780 График
кредитным организациям 11118 2 318 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 36 912 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
в банках-нерезидентах 11303 53 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 79 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 График
прочих резидентов 11505 35 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 46 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 339 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 339 График
Итого по разделу 1 11000 40 376 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 191 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 450 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 641 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 57 410 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 57 410 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 96 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 62 График
Итого по символам 12401-12407 12400 158 График
Итого по разделу 2 12000 104 212 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 14 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 451 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 852 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 317 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 График
Итого по разделу 3 13000 1 325 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 46 238 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 46 238 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 67 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 67 График
Итого по разделу 5 15000 46 305 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 690 График
Итого по символам 16101-16105 16100 690 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 540 График
Итого по символам 16201-16203 16200 540 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 162 017 График
Итого по символам 16301-16306 16300 162 017 График
Итого по разделу 6 16000 163 247 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 982 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 994 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 138 График
Итого по символам 17201-17203 17200 138 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 207 График
Итого по символам 17301-17306 17300 207 График
Итого по разделу 7 17000 5 339 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 144 588 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 210 879 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 339 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 360 806 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 36 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 36 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 21 График
Итого по символам 21501-21502 21500 21 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 199 График
Итого по символам 21601-21602 21600 199 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 271 График
Итого по символам 21801-21804 21800 271 График
Итого по разделу 1 21000 529 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 347 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 347 График
Итого по разделу 2 22000 35 347 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 566 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 175 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 741 График
Итого по разделу 3 23000 2 741 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 184 График
от кредитных организаций 24102 59 201 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 59 385 График
Итого по разделу 4 24000 59 385 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 753 График
Итого по символам 25101-25105 25100 753 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 378 График
опционы 25203 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 466 График
По другим операциям 25206 331 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 178 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 191 639 График
опционы 25303 114 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 191 753 График
Итого по разделу 5 25000 195 684 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 712 График
Евро 26102 8 419 График
Швейцарских франков 26104 58 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 189 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 820 График
Евро 26202 87 График
Итого по символам 26201-26203 26200 907 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 График
по Евро 26302 2 617 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 863 График
по Швейцарским франкам 26304 26 График
по Японским иенам 26305 1 134 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 662 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Платины 26403 3 384 График
Палладия 26404 174 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 367 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 261 График
Аудит 26408 180 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 73 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 658 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 564 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 704 График
Итого по разделу 6 26000 60 462 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 419 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 117 График
Другие расходы 27308 1 296 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 833 График
Итого по разделу 7 27000 2 834 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 343 График
Итого по разделу 8 28000 343 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 824 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 876 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 318 272 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 834 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 356 982 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 357 325 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 481 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 481 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕСТИНТЕРБАНК (рег.№3398) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.