Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 238 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 298 График
кредитным организациям 11118 1 344 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 082 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 962 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 119 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 119 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 148 График
в банках-нерезидентах 11303 60 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 208 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 232 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 943 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 175 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 531 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 531 График
Итого по разделу 1 11000 34 995 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 592 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 344 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 936 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 738 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 738 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 200 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 200 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 476 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 53 График
Итого по символам 12401-12407 12400 529 График
Итого по разделу 2 12000 15 403 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 766 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 780 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 546 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 График
Итого по разделу 3 13000 22 560 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 637 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 97 940 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 101 577 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 101 583 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 347 График
Итого по символам 16201-16203 16200 347 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 159 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 27 944 График
Итого по символам 16301-16306 16300 28 103 График
Итого по разделу 6 16000 28 450 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 345 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 79 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 427 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 65 График
Итого по символам 17201-17203 17200 65 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 График
Итого по разделу 7 17000 495 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 50 398 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 152 593 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 495 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 203 486 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 188 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 188 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 133 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 142 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 354 График
Итого по символам 21601-21602 21600 354 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 160 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 160 График
Итого по разделу 1 21000 5 846 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 378 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 378 График
Итого по разделу 2 22000 7 378 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 701 График
Прочих ценных бумаг 23105 734 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 435 График
Итого по разделу 3 23000 2 435 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 336 График
от кредитных организаций 24102 97 515 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 100 851 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 208 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 208 График
Итого по разделу 4 24000 101 059 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 289 График
опционы 25203 15 График
свопы 25204 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 148 График
По другим операциям 25206 440 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 895 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 43 416 График
опционы 25303 174 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 43 590 График
Итого по разделу 5 25000 45 485 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 840 График
Евро 26102 3 112 График
Швейцарских франков 26104 12 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 964 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 496 График
Итого по символам 26201-26203 26200 496 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 94 График
по Евро 26302 125 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 461 График
по Швейцарским франкам 26304 99 График
по Японским иенам 26305 1 063 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 857 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Платины 26403 1 984 График
Палладия 26404 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 031 График
Аудит 26408 267 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 458 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 306 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 398 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 514 График
Итого по разделу 6 26000 35 831 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 24 График
индивидуальных предпринимателей 27203 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 98 График
Другие расходы 27308 26 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 124 График
Итого по разделу 7 27000 171 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 368 График
Итого по разделу 8 28000 5 368 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 281 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 224 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 184 810 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 171 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 198 205 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 203 573 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 87 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 87 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕСТИНТЕРБАНК (рег.№3398) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.