Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 362 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 215 График
кредитным организациям 11118 5 818 График
банкам-нерезидентам 11119 10 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 796 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 201 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 592 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 592 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 368 График
в банках-нерезидентах 11303 130 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 498 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 163 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 608 График
Банка России 11503 543 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 314 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 860 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 860 График
Итого по разделу 1 11000 80 465 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 316 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 611 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 789 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 789 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 092 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 092 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 737 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 134 График
Итого по символам 12401-12407 12400 871 График
Итого по разделу 2 12000 27 679 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 860 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 736 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 596 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 364 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 364 График
Итого по разделу 3 13000 1 960 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 608 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 80 175 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 80 783 График
Итого по разделу 5 15000 80 783 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 874 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 874 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 116 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 214 810 График
Итого по символам 16301-16306 16300 214 926 График
Итого по разделу 6 16000 217 800 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 227 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 109 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 336 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 100 График
Итого по символам 17201-17203 17200 131 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 График
Итого по разделу 7 17000 1 492 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 108 144 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 300 543 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 492 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 410 179 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 163 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 163 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 286 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 286 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 482 График
Нерезидентов 21502 38 График
Итого по символам 21501-21502 21500 520 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 188 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 188 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 472 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 472 График
Итого по разделу 1 21000 18 633 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 622 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 622 График
Итого по разделу 2 22000 5 622 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 983 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 653 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 636 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 График
Итого по разделу 3 23000 4 637 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 012 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 79 084 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 81 096 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 229 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 229 График
Итого по разделу 4 24000 81 325 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 975 График
опционы 25203 109 График
свопы 25204 2 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 965 График
По другим операциям 25206 475 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 526 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 224 537 График
опционы 25303 823 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 225 360 График
Итого по разделу 5 25000 228 886 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 841 График
Евро 26102 5 527 График
Швейцарских франков 26104 3 054 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 422 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 409 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 409 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 203 График
по Евро 26302 662 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 020 График
по Швейцарским франкам 26304 118 График
по Японским иенам 26305 1 212 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 215 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 63 График
Серебра 26402 32 График
Платины 26403 3 292 График
Палладия 26404 70 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 246 График
Аудит 26408 573 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 447 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 000 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 238 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 977 График
Итого по разделу 6 26000 62 023 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 623 График
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 628 График
Итого по разделу 7 27000 631 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 255 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 376 871 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 631 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 401 757 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 422 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕСТИНТЕРБАНК (рег.№3398) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.