Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
1 303 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
105 356 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
6 530 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 753 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 847 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
116 789 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
230 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
230 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
5 269 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
5 269 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
122 288 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
негосударственным коммерческим организациям |
15112 |
41 273 |
|
индивидуальным предпринимателям |
15114 |
100 |
|
гражданам (физическим лицам) |
15115 |
834 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
42 207 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
42 207 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
164 495 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами |
6. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ: (сим.23600) |
других организаций - резидентов |
23602 |
8 182 |
|
Итого по символам 23601 - 23604 |
23600 |
8 182 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
8 182 |
|
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами |
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400) |
граждан Российской Федерации |
24401 |
243 |
|
нерезидентов |
24402 |
131 |
|
Итого по символам 24401, 24402 |
24400 |
374 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
374 |
|
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600) |
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора |
25601 |
7 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
7 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
81 |
|
Евро |
26102 |
111 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
192 |
|
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
4 200 |
|
Евро |
26202 |
776 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
4 976 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
23 262 |
|
по Евро |
26302 |
16 056 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
39 318 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
44 486 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
575 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27104 |
238 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
813 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
95 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
2 147 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
31 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27204 |
682 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
2 955 |
|
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27502 |
11 |
|
Итого по символам 27501 - 27504 |
27500 |
11 |
|
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600) |
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27602 |
261 |
|
Итого по символам 27601 - 27604 |
27600 |
261 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27901 |
1 |
|
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
679 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27903 |
58 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27904 |
4 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
742 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
4 782 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
20 744 |
|
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
13 892 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
34 636 |
|
3. Доходы от аренды: (сим.28300) |
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
28301 |
86 |
|
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду |
28302 |
3 |
|
Итого по символам 28301 - 28305 |
28300 |
89 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400) |
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
28401 |
1 937 |
|
по другим банковским операциям и сделкам |
28402 |
6 |
|
Итого по символам 28401, 28402 |
28400 |
1 943 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
36 668 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
2 |
|
Итого по символам 29101 - 29107 |
29100 |
2 |
|
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
180 |
|
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
38 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
218 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
220 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
94 719 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
259 214 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
негосударственных коммерческих организаций |
31312 |
26 911 |
|
Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
26 911 |
|
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600) |
граждан Российской Федерации |
31601 |
35 029 |
|
нерезидентов |
31602 |
149 |
|
Итого по символам 31601, 31602 |
31600 |
35 178 |
|
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800) |
по векселям |
31804 |
271 |
|
Итого по символам 31801 - 31805 |
31800 |
271 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
62 360 |
|
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100) |
негосударственным коммерческим организациям |
37112 |
57 171 |
|
индивидуальным предпринимателям |
37114 |
220 |
|
гражданам (физическим лицам) |
37115 |
8 984 |
|
Итого по символам 37101 - 37120 |
37100 |
66 375 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
66 375 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
128 735 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100) |
негосударственным коммерческим организациям |
41112 |
200 |
|
Итого по символам 41101 - 41120 |
41100 |
200 |
|
Итого по разделу 1 |
41000 |
200 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
долларов США |
46201 |
3 560 |
|
Евро |
46202 |
497 |
|
Итого по символам 46201 - 46206 |
46200 |
4 057 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
по долларам США |
46301 |
22 471 |
|
по Евро |
46302 |
15 939 |
|
Итого по символам 46301 - 46306 |
46300 |
38 410 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
42 467 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
69 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
372 |
|
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
47106 |
51 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
278 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
770 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера |
47302 |
20 045 |
|
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
19 295 |
|
Итого по символам 47301 - 47304 |
47300 |
39 340 |
|
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800) |
прочие расходы |
47803 |
843 |
|
Итого по символам 47801 - 47805 |
47800 |
843 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
40 953 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
30 632 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
9 044 |
|
подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
37 |
|
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала |
48113 |
54 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
39 767 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
385 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
584 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
969 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
141 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
169 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
310 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
8 571 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
1 082 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
1 079 |
|
служебные командировки |
48405 |
118 |
|
охрана |
48406 |
1 917 |
|
реклама |
48407 |
163 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
1 319 |
|
аудит |
48410 |
140 |
|
страхование |
48412 |
39 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
2 036 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
760 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
17 224 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
48601 |
1 |
|
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
48611 |
150 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
151 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
58 421 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
142 041 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
270 776 |
|
|
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")" |
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
11 562 |
|
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
Раздел 1. Налог на прибыль |
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200) |
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) |
51201 |
202 |
|
|
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) |
03000 |
202 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) |
61102 |
11 764 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) |
81202 |
11 764 |
|