Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
30 808 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
832 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 313 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
251 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
276 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
304 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
158 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
33 942 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
3 082 |
|
Прочим векселям |
12304 |
635 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
997 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
999 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
5 713 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
4 747 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
24 561 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
29 308 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
193 |
|
Другим операциям |
16105 |
25 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
218 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
111 110 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
32 655 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 894 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
162 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
4 950 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
1 239 |
|
По другим операциям |
17205 |
6 004 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
10 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
159 024 |
|
Всего доходов |
10000 |
228 205 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
149 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
149 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
4 552 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
1 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
4 553 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
10 738 |
|
от других кредиторов |
24105 |
416 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
11 154 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 770 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
24 594 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
26 364 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
12 116 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
2 983 |
|
Японских иен |
26105 |
101 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
356 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
15 556 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
6 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
6 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
114 691 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
24 989 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
952 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
847 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 607 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
235 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
17 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
318 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
416 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
189 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
36 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
46 |
|
Расходы по охране |
29318 |
463 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
292 |
|
Прочие расходы |
29329 |
392 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
4 064 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
101 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
375 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
11 |
|
Другие расходы |
29423 |
556 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
150 597 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
208 379 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
19 826 |
|