Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 608 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 185 799 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 364 График
гражданам (физическим лицам) 11115 290 323 График
кредитным организациям 11118 2 458 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 823 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 495 375 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 6 318 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 318 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 040 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 040 График
Итого по разделу 1 11000 502 733 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 695 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 339 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 034 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 580 118 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 580 118 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 379 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 379 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 334 График
Итого по символам 12401-12407 12400 334 График
Итого по разделу 2 12000 597 865 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 767 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 786 115 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 786 882 График
Итого по разделу 5 15000 1 786 882 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 746 График
По другим операциям 16203 12 768 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 514 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 910 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 229 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 750 352 График
Прочие операционные доходы 16306 61 758 График
Итого по символам 16301-16306 16300 813 249 График
Итого по разделу 6 16000 826 763 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 576 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 401 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 977 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 097 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 181 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 282 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 1 График
Другие доходы 17306 272 График
Итого по символам 17301-17306 17300 273 График
Итого по разделу 7 17000 19 532 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 100 598 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 613 645 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 532 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 733 775 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 42 990 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 42 990 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 534 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 31 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 581 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 752 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 813 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 222 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 787 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 27 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 224 График
Итого по символам 21501-21502 21500 224 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 332 460 График
Нерезидентов 21602 2 698 График
Итого по символам 21601-21602 21600 335 158 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 820 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 820 График
Итого по разделу 1 21000 388 590 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 626 550 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 626 550 График
Итого по разделу 2 22000 626 550 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 251 График
Прочих ценных бумаг 23105 264 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 515 График
Итого по разделу 3 23000 515 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 430 График
от кредитных организаций 24102 1 782 303 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 782 733 График
Итого по разделу 4 24000 1 782 733 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 174 График
форварды 25202 2 545 График
опционы 25203 1 673 График
По другим операциям 25206 1 178 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 570 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 654 898 График
опционы 25303 67 404 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 722 302 График
Итого по разделу 5 25000 727 872 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 90 366 График
Евро 26102 26 907 График
Швейцарских франков 26104 166 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 117 439 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 610 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 610 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 690 График
по Евро 26302 3 922 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 514 График
по Швейцарским франкам 26304 1 382 График
по Японским иенам 26305 8 898 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 406 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 81 График
Серебра 26402 1 739 График
Платины 26403 3 374 График
Палладия 26404 1 850 График
Других драгоценных металлов 26405 142 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 382 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 36 График
Аудит 26408 240 График
Страхование 26410 387 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 296 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 276 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 803 График
Итого по разделу 6 26000 194 258 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 43 График
индивидуальных предпринимателей 27203 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 63 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 833 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 833 График
Итого по разделу 7 27000 898 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 30 822 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 30 822 График
Итого по разделу 8 28000 30 822 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 359 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 015 140 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 705 378 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 898 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 721 416 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 752 238 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 43 181 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 43 181 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ (рег.№1084) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.