Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 570 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 142 775 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 387 График
гражданам (физическим лицам) 11115 118 730 График
кредитным организациям 11118 4 465 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 668 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 280 595 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 476 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 476 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 507 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 507 График
Итого по разделу 1 11000 281 578 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 016 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 077 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 093 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 238 480 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 238 480 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 371 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 371 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 208 График
Итого по символам 12401-12407 12400 208 График
Итого по разделу 2 12000 260 152 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 62 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 215 834 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 215 896 График
Итого по разделу 5 15000 215 896 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 467 График
По другим операциям 16203 8 849 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 316 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 886 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 134 929 График
Прочие операционные доходы 16306 22 539 График
Итого по символам 16301-16306 16300 159 354 График
Итого по разделу 6 16000 168 670 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 323 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 329 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 414 График
Итого по символам 17201-17203 17200 414 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 168 График
Итого по символам 17301-17306 17300 168 График
Итого по разделу 7 17000 911 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 541 730 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 384 566 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 911 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 927 207 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 593 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 593 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 608 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 25 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 639 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 166 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 106 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 276 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 157 График
Итого по символам 21501-21502 21500 157 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 94 772 График
Нерезидентов 21602 1 741 График
Итого по символам 21601-21602 21600 96 513 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 571 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 571 График
Итого по разделу 1 21000 112 749 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 238 862 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 238 862 График
Итого по разделу 2 22000 238 862 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 290 График
от кредитных организаций 24102 227 850 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 228 140 График
Итого по разделу 4 24000 228 140 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 229 График
форварды 25202 1 528 График
опционы 25203 607 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 160 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 525 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 197 033 График
опционы 25303 24 572 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 221 605 График
Итого по разделу 5 25000 224 130 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 511 График
Евро 26102 12 245 График
Швейцарских франков 26104 74 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 830 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 174 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 174 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 691 График
по Евро 26302 3 059 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 646 График
по Швейцарским франкам 26304 192 График
по Японским иенам 26305 1 781 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 369 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 72 График
Серебра 26402 239 График
Платины 26403 2 516 График
Палладия 26404 733 График
Других драгоценных металлов 26405 51 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 480 График
Аудит 26408 205 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 84 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 341 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 995 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 742 График
Итого по разделу 6 26000 84 115 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 482 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 482 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 96 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 96 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 422 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 422 График
Итого по разделу 7 27000 1 000 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 501 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 93 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 9 408 График
Итого по разделу 8 28000 9 408 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 211 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 351 611 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 536 385 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 000 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 888 996 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 898 404 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 803 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 803 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ (рег.№1084) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.