Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 475 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 224 771 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 585 График
гражданам (физическим лицам) 11115 205 756 График
кредитным организациям 11118 5 945 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 650 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 459 182 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 700 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 700 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 712 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 712 График
Итого по разделу 1 11000 462 594 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 165 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 437 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 602 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 448 444 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 448 444 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 391 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 391 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 331 График
Итого по символам 12401-12407 12400 331 График
Итого по разделу 2 12000 483 768 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 66 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 494 002 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 494 068 График
Итого по разделу 5 15000 494 068 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 801 График
По другим операциям 16203 12 495 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 296 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 201 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 59 429 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 329 777 График
Прочие операционные доходы 16306 32 197 График
Итого по символам 16301-16306 16300 423 604 График
Итого по разделу 6 16000 436 900 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 262 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 47 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 309 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 436 График
Итого по символам 17201-17203 17200 436 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 311 График
Итого по символам 17301-17306 17300 311 График
Итого по разделу 7 17000 9 056 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 946 362 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 930 968 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 056 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 886 386 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 395 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 395 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 315 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 40 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 362 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 793 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 183 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 982 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 240 График
Итого по символам 21501-21502 21500 240 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 159 417 График
Нерезидентов 21602 2 726 График
Итого по символам 21601-21602 21600 162 143 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 182 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 182 График
Итого по разделу 1 21000 191 304 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 378 173 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 378 173 График
Итого по разделу 2 22000 378 173 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 21 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 График
Итого по разделу 3 23000 21 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 314 График
от кредитных организаций 24102 593 735 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 594 049 График
Итого по разделу 4 24000 594 049 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 472 График
форварды 25202 2 798 График
опционы 25203 842 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 265 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 378 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 493 749 График
опционы 25303 35 280 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 529 029 График
Итого по разделу 5 25000 533 407 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 70 711 График
Евро 26102 20 450 График
Швейцарских франков 26104 107 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 91 268 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 758 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 758 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 741 График
по Евро 26302 5 498 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 370 График
по Швейцарским франкам 26304 607 График
по Японским иенам 26305 3 499 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 715 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 105 График
Серебра 26402 1 086 График
Платины 26403 3 869 График
Палладия 26404 1 189 График
Других драгоценных металлов 26405 56 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 468 График
Аудит 26408 255 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 156 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 355 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 265 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 830 График
Итого по разделу 6 26000 143 571 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 610 График
индивидуальных предпринимателей 27103 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 633 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 96 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 96 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 638 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 639 График
Итого по разделу 7 27000 1 368 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 372 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 93 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 279 График
Итого по разделу 8 28000 10 279 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 493 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 569 477 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 271 048 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 368 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 841 893 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 852 172 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 214 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 214 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ (рег.№1084) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.