Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 100 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 81 744 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 352 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 224 График
кредитным организациям 11118 1 115 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 146 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 140 681 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 516 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 516 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 502 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 502 График
Итого по разделу 1 11000 143 699 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 851 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 507 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 358 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 35 851 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 35 851 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 673 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 673 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 157 График
Итого по символам 12401-12407 12400 157 График
Итого по разделу 2 12000 48 039 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 863 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 863 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 1 866 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 378 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 43 347 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 43 725 График
Итого по разделу 5 15000 43 725 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 457 График
По другим операциям 16203 4 806 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 263 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 886 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 82 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 49 370 График
Прочие операционные доходы 16306 15 918 График
Итого по символам 16301-16306 16300 67 256 График
Итого по разделу 6 16000 72 519 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 891 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 899 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 24 000 График
Другие доходы 17306 168 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 168 График
Итого по разделу 7 17000 26 069 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 191 738 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 118 110 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 26 069 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 335 917 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 353 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 353 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 301 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 41 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 349 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 526 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 966 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 105 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 597 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 49 График
Итого по символам 21501-21502 21500 49 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 63 043 График
Нерезидентов 21602 251 График
Итого по символам 21601-21602 21600 63 294 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 200 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 200 График
Итого по разделу 1 21000 74 842 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 800 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 800 График
Итого по разделу 2 22000 24 800 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 336 График
от кредитных организаций 24102 51 841 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 52 177 График
Итого по разделу 4 24000 52 177 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 156 График
форварды 25202 514 График
опционы 25203 557 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 144 График
По другим операциям 25206 139 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 510 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 91 191 График
опционы 25303 16 331 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 107 522 График
Итого по разделу 5 25000 109 032 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 376 График
Евро 26102 9 748 График
Швейцарских франков 26104 64 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 188 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 135 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 135 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 705 График
по Евро 26302 2 511 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 304 График
по Швейцарским франкам 26304 9 График
по Японским иенам 26305 893 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 422 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 59 График
Платины 26403 2 184 График
Палладия 26404 1 110 График
Других драгоценных металлов 26405 61 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 130 График
Аудит 26408 215 График
Публикация отчетности 26409 49 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 370 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 259 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 459 График
Итого по разделу 6 26000 68 204 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 88 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 88 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 63 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 286 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 350 График
Итого по разделу 7 27000 449 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 713 График
Итого по разделу 8 28000 713 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 413 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 99 642 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 229 413 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 449 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 329 504 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 330 217 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 700 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 700 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ (рег.№1084) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.