Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 286 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 537 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 588 График
кредитным организациям 11118 226 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 706 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 95 343 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 337 График
прочих резидентов 11505 741 График
иностранных государств 11506 42 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 120 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 График
Итого по разделу 1 11000 96 491 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 174 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 764 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 981 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 981 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 59 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 59 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 139 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 338 График
Итого по символам 12401-12407 12400 477 График
Итого по разделу 2 12000 9 455 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 39 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 7 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 46 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 125 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 125 График
Итого по разделу 3 13000 2 171 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 816 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 714 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 530 График
Итого по разделу 5 15000 12 530 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 45 График
По другим операциям 16203 1 754 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 799 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 886 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 44 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 29 050 График
Прочие операционные доходы 16306 12 486 График
Итого по символам 16301-16306 16300 43 466 График
Итого по разделу 6 16000 45 265 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 510 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 513 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 41 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 11 000 График
Другие доходы 17306 127 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 127 График
Итого по разделу 7 17000 11 681 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 105 946 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 59 966 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 681 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 177 593 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 142 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 142 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 167 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 35 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 209 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 48 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 504 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 52 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 604 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 789 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 809 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 341 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 341 График
Итого по разделу 1 21000 34 107 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 200 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 200 График
Итого по разделу 2 22000 200 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 47 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 47 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 118 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 118 График
Итого по разделу 3 23000 165 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 977 График
от кредитных организаций 24102 11 878 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 855 График
Итого по разделу 4 24000 12 855 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 371 График
опционы 25203 406 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 83 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 867 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 40 929 График
опционы 25303 12 074 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 53 003 График
Итого по разделу 5 25000 53 870 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 658 График
Евро 26102 9 399 График
Швейцарских франков 26104 72 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 129 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 739 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 739 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 610 График
по Евро 26302 2 804 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 816 График
по Швейцарским франкам 26304 4 График
по Японским иенам 26305 1 443 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 98 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 775 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Серебра 26402 240 График
Платины 26403 2 520 График
Палладия 26404 1 327 График
Других драгоценных металлов 26405 680 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 267 График
Аудит 26408 150 График
Публикация отчетности 26409 55 График
Страхование 26410 1 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 729 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 651 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 639 График
Итого по разделу 6 26000 70 282 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 91 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 91 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 11 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Другие расходы 27308 228 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 242 График
Итого по разделу 7 27000 333 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 264 График
Итого по разделу 8 28000 1 264 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 781 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 307 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 137 172 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 333 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 171 812 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 173 076 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 517 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 517 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ (рег.№1084) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.