Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 494 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 797 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 882 График
кредитным организациям 11118 5 718 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 645 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 138 536 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 244 График
кредитных организаций 11504 162 График
прочих резидентов 11505 1 459 График
иностранных государств 11506 63 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 928 График
Итого по разделу 1 11000 140 466 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 554 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 812 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 366 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 847 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 847 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 431 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 431 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 304 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 230 График
Итого по символам 12401-12407 12400 535 График
Итого по разделу 2 12000 21 179 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 196 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 653 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 849 График
Итого по разделу 3 13000 849 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 971 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 889 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 860 График
Итого по разделу 5 15000 18 860 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 104 График
По другим операциям 16203 5 115 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 219 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 053 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 288 График
Прочие операционные доходы 16306 7 114 График
Итого по символам 16301-16306 16300 25 540 График
Итого по разделу 6 16000 30 759 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 413 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 421 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 7 000 График
Другие доходы 17306 856 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 856 График
Итого по разделу 7 17000 10 278 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 161 645 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 50 468 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 278 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 222 391 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 854 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 854 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 318 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 65 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 400 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 500 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 501 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 51 608 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 51 610 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 506 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 506 График
Итого по разделу 1 21000 54 871 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 413 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 413 График
Итого по разделу 2 22000 413 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 74 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 82 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 874 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 874 График
Итого по разделу 3 23000 1 956 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 691 График
от кредитных организаций 24102 18 341 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 032 График
Итого по разделу 4 24000 20 032 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 33 График
форварды 25202 492 График
опционы 25203 307 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 28 График
По другим операциям 25206 88 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 948 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 32 444 График
опционы 25303 5 506 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 950 График
Итого по разделу 5 25000 38 898 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 977 График
Евро 26102 11 005 График
Швейцарских франков 26104 257 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 239 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 827 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 829 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 61 График
по Евро 26302 4 986 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 941 График
по Швейцарским франкам 26304 2 График
по Японским иенам 26305 2 319 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 88 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 397 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 130 График
Серебра 26402 160 График
Платины 26403 4 088 График
Палладия 26404 370 График
Других драгоценных металлов 26405 367 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 576 График
Аудит 26408 150 График
Публикация отчетности 26409 102 График
Страхование 26410 5 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 570 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 221 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 739 График
Итого по разделу 6 26000 86 204 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 16 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 41 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 График
Другие расходы 27308 525 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 531 График
Итого по разделу 7 27000 593 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 236 График
Итого по разделу 8 28000 5 236 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 424 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 55 284 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 147 090 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 593 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 202 967 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 208 203 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 188 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 188 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ (рег.№1084) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.