Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 444 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 052 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 592 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 731 График
кредитным организациям 11118 989 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 732 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 88 540 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 351 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 351 График
Итого по разделу 1 11000 88 891 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 201 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 096 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 297 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 125 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 125 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 289 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 289 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 17 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 316 График
Итого по символам 12401-12407 12400 333 График
Итого по разделу 2 12000 12 044 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 570 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 570 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 21 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 21 График
Итого по разделу 3 13000 591 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 188 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 736 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 924 График
Итого по разделу 5 15000 16 924 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 55 График
По другим операциям 16203 5 922 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 977 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 376 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 39 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 716 График
Прочие операционные доходы 16306 7 478 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 609 График
Итого по разделу 6 16000 24 586 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 517 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 80 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 597 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 527 График
Итого по символам 17301-17306 17300 534 График
Итого по разделу 7 17000 2 141 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 100 935 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 42 101 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 141 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 145 177 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 38 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 38 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 286 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 15 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 48 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 351 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 522 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 529 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 45 093 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 45 094 График
Итого по разделу 1 21000 46 012 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 230 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 230 График
Итого по разделу 2 22000 230 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 107 График
от кредитных организаций 24102 16 816 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 923 График
Итого по разделу 4 24000 16 923 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 График
форварды 25202 320 График
опционы 25203 332 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 114 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 787 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 17 576 График
опционы 25303 6 872 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 448 График
Итого по разделу 5 25000 25 235 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 786 График
Евро 26102 5 437 График
Швейцарских франков 26104 64 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 287 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 218 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 218 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 121 График
по Евро 26302 3 005 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 008 График
по Японским иенам 26305 888 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 036 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 86 График
Серебра 26402 71 График
Платины 26403 1 906 График
Палладия 26404 242 График
Других драгоценных металлов 26405 222 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 717 График
Аудит 26408 230 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 636 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 216 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 351 График
Итого по разделу 6 26000 46 892 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 53 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 62 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 456 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 456 График
Итого по разделу 7 27000 529 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 307 График
Итого по разделу 8 28000 2 307 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 356 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 46 242 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 89 050 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 529 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 135 821 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 138 128 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 049 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 049 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ (рег.№1084) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.