Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 280 График
негосударственным финансовым организациям 11111 993 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 137 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 087 График
кредитным организациям 11118 594 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 933 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 65 024 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 66 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 66 График
Итого по разделу 1 11000 65 090 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 146 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 038 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 184 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 800 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 800 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 160 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 160 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 13 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 212 График
Итого по символам 12401-12407 12400 225 График
Итого по разделу 2 12000 8 369 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 570 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 570 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 21 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 21 График
Итого по разделу 3 13000 591 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 37 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 418 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 455 График
Итого по разделу 5 15000 12 455 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 32 График
По другим операциям 16203 4 406 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 438 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 134 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 39 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 614 График
Прочие операционные доходы 16306 5 221 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 008 График
Итого по разделу 6 16000 18 446 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 865 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 62 График
Итого по символам 17101-17103 17100 927 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 430 График
Итого по символам 17301-17306 17300 437 График
Итого по разделу 7 17000 1 364 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 73 459 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 31 492 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 364 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 106 315 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 218 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 36 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 265 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 380 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 386 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 508 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 509 График
Итого по разделу 1 21000 34 160 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 133 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 133 График
Итого по разделу 2 22000 133 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 График
от кредитных организаций 24102 12 516 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 527 График
Итого по разделу 4 24000 12 527 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 13 График
форварды 25202 218 График
опционы 25203 253 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 84 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 570 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 451 График
опционы 25303 4 796 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 247 График
Итого по разделу 5 25000 18 817 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 637 График
Евро 26102 4 139 График
Швейцарских франков 26104 56 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 832 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 175 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 175 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 График
по Евро 26302 2 171 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 798 График
по Японским иенам 26305 621 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 600 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 52 График
Платины 26403 1 441 График
Палладия 26404 188 График
Других драгоценных металлов 26405 67 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 510 График
Аудит 26408 230 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 748 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 435 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 737 График
Итого по разделу 6 26000 34 344 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 353 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 353 График
Итого по разделу 7 27000 372 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 428 График
Итого по разделу 8 28000 1 428 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 962 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 293 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 65 688 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 372 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 100 353 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 101 781 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 534 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 534 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ (рег.№1084) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.