Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 73 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 589 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 946 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 375 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 983 График
Итого по разделу 1 11000 33 983 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 78 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 468 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 546 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 202 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 202 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 169 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 169 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 128 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 145 График
Итого по символам 12401-12407 12400 273 График
Итого по разделу 2 12000 6 190 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 График
Итого по разделу 3 13000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 125 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 125 График
Итого по разделу 5 15000 18 125 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 23 График
По другим операциям 16203 1 142 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 165 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 258 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 913 График
Прочие операционные доходы 16306 3 927 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 098 График
Итого по разделу 6 16000 15 263 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 288 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 56 График
Итого по символам 17101-17103 17100 344 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 159 График
Итого по символам 17301-17306 17300 171 График
Итого по разделу 7 17000 515 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 40 173 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 33 396 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 515 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 74 084 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 128 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 22 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 158 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 945 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 945 График
Итого по разделу 1 21000 16 116 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 007 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 007 График
Итого по разделу 2 22000 1 007 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 18 557 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 557 График
Итого по разделу 4 24000 18 557 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 График
форварды 25202 293 График
опционы 25203 189 График
По другим операциям 25206 96 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 590 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 154 График
опционы 25303 3 895 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 049 График
Итого по разделу 5 25000 15 639 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 577 График
Евро 26102 2 664 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 267 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 556 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 556 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 График
по Евро 26302 1 087 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 341 График
по Японским иенам 26305 280 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 738 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 20 График
Платины 26403 1 032 График
Палладия 26404 166 График
Других драгоценных металлов 26405 33 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 296 График
Аудит 26408 76 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 039 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 486 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 175 График
Итого по разделу 6 26000 21 736 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 150 График
Итого по разделу 7 27000 151 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 242 График
Итого по разделу 8 28000 242 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 878 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 123 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 55 932 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 151 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 73 206 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 73 448 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 636 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 636 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ (рег.№1084) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.