Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 358 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 49 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 273 График
кредитным организациям 11118 10 164 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 685 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 113 529 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 514 График
в кредитных организациях 11402 425 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 939 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 8 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 8 График
Итого по разделу 1 11000 130 476 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 7 726 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 726 График
Итого по разделу 2 12000 7 726 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 1 623 График
гражданам (физическим лицам) 13115 4 671 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 294 График
Итого по разделу 3 13000 6 294 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 48 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 48 График
Итого по разделу 4 14000 48 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 101 648 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 4 020 График
индивидуальным предпринимателям 15114 265 График
гражданам (физическим лицам) 15115 42 551 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 148 484 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 26 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 26 График
Итого по разделу 5 15000 148 510 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 224 672 График
индивидуальным предпринимателям 17114 225 График
гражданам (физическим лицам) 17115 46 897 График
кредитным организациям 17118 3 291 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 275 085 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 282 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 282 График
Итого по разделу 7 17000 275 367 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 568 421 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 663 График
гражданам (физическим лицам) 21115 7 054 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 717 График
Итого по разделу 1 21000 8 717 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 232 График
индивидуальных предпринимателей 24218 15 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 247 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 280 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 280 График
Итого по разделу 4 24000 1 527 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 3 189 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 3 286 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 32 637 График
Итого по разделу 6 26000 39 112 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 16 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 104 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 124 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 731 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 307 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 852 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 320 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 210 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 217 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 217 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 578 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 59 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 80 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 26 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 687 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 407 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 837 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 5 218 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 12 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 5 230 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 2 График
индивидуальным предпринимателям 27803 25 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 358 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 385 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 12 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 44 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 57 График
Итого по разделу 7 27000 24 061 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 2 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 69 365 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 930 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 71 295 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 24 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 39 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 63 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 138 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 140 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 742 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 742 График
Итого по разделу 8 28000 73 242 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 146 659 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 715 080 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 12 773 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 8 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 12 781 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31410 24 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 505 График
индивидуальных предпринимателей 31418 55 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 584 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 074 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 074 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 70 868 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 70 868 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 014 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 014 График
Итого по разделу 1 31000 86 321 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 2 225 График
гражданам (физическим лицам) 35115 5 665 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 7 890 График
Итого по разделу 5 35000 7 890 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 177 График
индивидуальных предпринимателей 36318 11 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 188 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 3 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 3 График
Итого по разделу 6 36000 191 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 145 602 График
индивидуальным предпринимателям 37114 5 График
гражданам (физическим лицам) 37115 42 613 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 188 220 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 52 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 52 График
Итого по разделу 7 37000 188 272 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 175 299 График
индивидуальным предпринимателям 38114 421 График
гражданам (физическим лицам) 38115 48 038 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 223 758 График
в кредитных организациях 38302 155 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 155 График
Российской Федерации 38601 3 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 3 График
Итого по разделу 8 38000 223 916 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 506 590 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 1 824 График
гражданам (физическим лицам) 41115 2 695 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 4 519 График
3. По депозитам размещенным: (сим.41300)
в кредитных организациях 41302 5 График
Итого по символам 41301 - 41303 41300 5 График
Итого по разделу 1 41000 4 524 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.44200)
негосударственных коммерческих организаций 44212 67 График
индивидуальных предпринимателей 44218 6 График
Итого по символам 44201 - 44218 44200 73 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 147 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 147 График
Итого по разделу 4 44000 220 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 2 022 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 23 358 График
Итого по разделу 6 46000 25 380 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 76 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 687 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 185 График
другие комиссионные расходы 47109 269 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 217 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 83 959 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 670 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 85 629 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 11 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 11 График
Итого по разделу 7 47000 89 857 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 33 220 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 161 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 388 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 19 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 42 788 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 345 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 482 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 937 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 764 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 155 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 1 500 График
амортизация по нематериальным активам 48303 271 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 926 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 802 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 019 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 235 График
служебные командировки 48405 227 График
охрана 48406 1 463 График
реклама 48407 197 График
представительские расходы 48408 17 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 143 График
страхование 48412 65 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 648 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 228 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 13 044 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 15 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 11 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 26 График
Итого по разделу 8 48000 64 548 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 184 529 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 691 119 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 961 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 27 057 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 27 057 График
Итого по разделу 1 71000 27 057 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 27 057 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 27 057 График
Итого по разделу 2 72000 27 057 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 23 961 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.