Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 206 287 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 80 График
гражданам (физическим лицам) 11115 66 260 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 708 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 273 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 28 917 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 919 График
Итого по разделу 1 11000 302 257 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 6 112 График
индивидуальным предпринимателям 12114 300 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 412 График
Итого по разделу 2 12000 6 412 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 201 График
гражданам (физическим лицам) 13115 1 724 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 925 График
Итого по разделу 3 13000 1 925 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
негосударственных коммерческих организаций 14312 16 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 16 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 16 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 16 График
Итого по разделу 4 14000 32 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 325 394 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 6 081 График
индивидуальным предпринимателям 15114 103 График
гражданам (физическим лицам) 15115 77 883 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 409 461 График
Итого по разделу 5 15000 409 461 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 366 286 График
индивидуальным предпринимателям 17114 664 График
гражданам (физическим лицам) 17115 107 028 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 473 978 График
Итого по разделу 7 17000 473 978 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 194 065 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 142 029 График
гражданам (физическим лицам) 21115 10 425 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 152 454 График
Итого по разделу 1 21000 152 454 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 321 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 8 График
индивидуальных предпринимателей 24218 20 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 349 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 215 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 215 График
Итого по разделу 4 24000 2 564 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 5 002 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 7 025 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 29 787 График
Итого по разделу 6 26000 41 814 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 35 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 166 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 213 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 243 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 997 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 512 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 607 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 359 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 307 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 354 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 661 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 240 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 35 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 237 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 33 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 7 174 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 868 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 9 587 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 4 792 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 4 792 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 26 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 26 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 2 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 7 График
индивидуальным предпринимателям 27803 58 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 716 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 783 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 27 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 135 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 163 График
Итого по разделу 7 27000 47 584 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 152 181 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 12 931 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 165 112 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 67 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 478 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 545 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 749 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 749 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 238 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 238 График
Итого по разделу 8 28000 171 644 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 58 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 58 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 21 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 21 График
Итого по разделу 9 29000 80 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 416 140 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 610 205 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 32 947 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 31 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 32 978 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 454 График
индивидуальных предпринимателей 31418 25 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 479 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 3 110 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 3 110 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 120 219 График
нерезидентов 31602 12 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 120 231 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 985 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 985 График
Итого по разделу 1 31000 157 783 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 345 График
гражданам (физическим лицам) 35115 2 202 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 2 547 График
Итого по разделу 5 35000 2 547 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 181 График
негосударственных некоммерческих организаций 36313 11 График
индивидуальных предпринимателей 36318 13 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 205 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 13 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 13 График
Итого по разделу 6 36000 218 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 220 590 График
индивидуальным предпринимателям 37114 348 График
гражданам (физическим лицам) 37115 66 408 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 287 346 График
Итого по разделу 7 37000 287 346 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 376 877 График
индивидуальным предпринимателям 38114 725 График
гражданам (физическим лицам) 38115 101 776 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 479 378 График
Итого по разделу 8 38000 479 378 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 927 272 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 385 График
гражданам (физическим лицам) 41115 577 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 962 График
Итого по разделу 1 41000 962 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.44200)
негосударственных коммерческих организаций 44212 141 График
индивидуальных предпринимателей 44218 6 График
Итого по символам 44201 - 44218 44200 147 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 59 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 59 График
Итого по разделу 4 44000 206 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 4 085 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 33 700 График
Итого по разделу 6 46000 37 785 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 172 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 5 698 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 682 График
другие комиссионные расходы 47109 878 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 10 430 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 146 300 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 19 171 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 165 471 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 211 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 211 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 1 663 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 1 663 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47703 96 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 96 График
Итого по разделу 7 47000 177 871 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 68 253 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 217 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 18 940 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 105 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 87 515 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 536 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 777 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 313 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 945 График
амортизация по нематериальным активам 48303 838 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 783 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 397 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 270 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 605 График
служебные командировки 48405 546 График
охрана 48406 2 850 График
реклама 48407 921 График
представительские расходы 48408 177 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 017 График
аудит 48410 740 График
страхование 48412 6 163 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 795 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 7 613 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 40 094 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 9 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 50 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 36 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 95 График
Итого по разделу 8 48000 139 800 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 356 624 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 283 896 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 326 309 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 17 207 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 17 207 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 309 102 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 309 102 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.07.2019 на сайте ЦБ.