Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 111 216 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 80 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 063 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 480 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 144 839 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 208 График
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 209 График
Итого по разделу 1 11000 154 050 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 622 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 622 График
Итого по разделу 2 12000 2 622 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 27 График
гражданам (физическим лицам) 13115 284 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 311 График
Итого по разделу 3 13000 311 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
негосударственных коммерческих организаций 14312 15 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 15 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 13 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 13 График
Итого по разделу 4 14000 28 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 176 176 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 6 081 График
индивидуальным предпринимателям 15114 103 График
гражданам (физическим лицам) 15115 36 514 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 218 874 График
Итого по разделу 5 15000 218 874 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 175 848 График
индивидуальным предпринимателям 17114 141 График
гражданам (физическим лицам) 17115 52 141 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 228 130 График
Итого по разделу 7 17000 228 130 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 604 015 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 59 998 График
гражданам (физическим лицам) 21115 4 752 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 64 750 График
Итого по разделу 1 21000 64 750 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 202 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 13 График
индивидуальных предпринимателей 24218 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 223 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 055 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 055 График
Итого по разделу 4 24000 1 278 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 2 322 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 2 501 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 19 835 График
Итого по разделу 6 26000 24 658 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 15 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 76 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 96 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 592 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 170 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 233 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 313 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 308 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 307 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 168 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 475 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 817 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 21 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 205 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 887 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 420 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 350 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 802 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 802 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 4 График
индивидуальным предпринимателям 27803 25 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 351 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 380 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 11 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 61 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 73 График
Итого по разделу 7 27000 22 484 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 83 604 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 6 465 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 90 069 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 33 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 127 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 160 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 206 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 206 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 588 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 588 График
Итого по разделу 8 28000 93 023 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 График
Итого по разделу 9 29000 1 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 206 194 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 810 209 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 14 931 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 7 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 14 938 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
индивидуальных предпринимателей 31418 17 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 17 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 285 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 285 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 58 827 График
нерезидентов 31602 8 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 58 835 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 427 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 427 График
Итого по разделу 1 31000 75 502 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 90 График
гражданам (физическим лицам) 35115 387 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 477 График
Итого по разделу 5 35000 477 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 97 График
негосударственных некоммерческих организаций 36313 4 График
индивидуальных предпринимателей 36318 5 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 106 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 8 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 8 График
Итого по разделу 6 36000 114 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 140 489 График
индивидуальным предпринимателям 37114 103 График
гражданам (физическим лицам) 37115 33 219 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 173 811 График
Итого по разделу 7 37000 173 811 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 196 241 График
индивидуальным предпринимателям 38114 423 График
гражданам (физическим лицам) 38115 34 305 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 230 969 График
Итого по разделу 8 38000 230 969 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 480 873 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 76 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 76 График
Итого по разделу 1 41000 76 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.44200)
негосударственных коммерческих организаций 44212 79 График
индивидуальных предпринимателей 44218 2 График
Итого по символам 44201 - 44218 44200 81 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 44 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 44 График
Итого по разделу 4 44000 125 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 555 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 22 137 График
Итого по разделу 6 46000 23 692 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 71 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 461 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 106 График
другие комиссионные расходы 47109 387 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 025 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 79 245 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 8 268 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 87 513 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 1 663 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 1 663 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47703 96 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 96 График
Итого по разделу 7 47000 93 297 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 34 937 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 138 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 001 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 45 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 45 121 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 167 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 872 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 039 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 006 График
амортизация по нематериальным активам 48303 415 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 421 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 776 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 141 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 711 График
служебные командировки 48405 243 График
охрана 48406 1 515 График
реклама 48407 399 График
представительские расходы 48408 96 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 428 График
страхование 48412 135 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 142 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 228 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 12 814 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 1 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 35 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 36 График
Итого по разделу 8 48000 63 431 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 180 621 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 661 494 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 148 715 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 664 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 664 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 146 051 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 146 052 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.