Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 302 623 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 80 График
гражданам (физическим лицам) 11115 100 922 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 416 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 405 041 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 56 766 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 56 768 График
Итого по разделу 1 11000 461 812 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 8 016 График
индивидуальным предпринимателям 12114 300 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 316 График
Итого по разделу 2 12000 8 316 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 242 График
гражданам (физическим лицам) 13115 4 178 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 420 График
Итого по разделу 3 13000 4 420 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
негосударственных коммерческих организаций 14312 16 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 16 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 26 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 26 График
Итого по разделу 4 14000 42 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 417 740 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 6 081 График
индивидуальным предпринимателям 15114 108 График
гражданам (физическим лицам) 15115 118 399 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 542 328 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 8 591 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 8 591 График
Итого по разделу 5 15000 550 919 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 498 334 График
индивидуальным предпринимателям 17114 667 График
гражданам (физическим лицам) 17115 157 584 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 656 585 График
Итого по разделу 7 17000 656 585 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 682 094 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 4 544 График
гражданам (физическим лицам) 21115 16 367 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 911 График
Итого по разделу 1 21000 20 911 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 397 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 8 График
индивидуальных предпринимателей 24218 40 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 445 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 180 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 180 График
Итого по разделу 4 24000 3 625 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 9 156 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 9 163 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 40 034 График
Итого по разделу 6 26000 58 353 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 52 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 343 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 415 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 815 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 31 818 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 622 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 027 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 47 282 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 307 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 513 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 820 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 486 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 72 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 322 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 80 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 13 201 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 352 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 17 513 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 7 896 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 7 896 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 128 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 128 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 3 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 14 График
индивидуальным предпринимателям 27803 90 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 1 104 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 211 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 38 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 199 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 239 График
Итого по разделу 7 27000 75 504 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 220 399 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 9 220 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 229 619 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 106 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 453 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 559 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 437 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 6 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 443 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28602 64 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 64 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 906 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 906 График
Итого по разделу 8 28000 235 591 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 58 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 58 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 21 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 21 График
Итого по разделу 9 29000 80 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 394 064 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 076 158 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 52 898 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 82 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 52 980 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 4 596 График
индивидуальных предпринимателей 31418 43 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 4 639 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 5 477 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 5 477 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 185 752 График
нерезидентов 31602 12 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 185 764 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 2 137 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 2 137 График
Итого по разделу 1 31000 250 997 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 460 График
гражданам (физическим лицам) 35115 5 247 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 5 707 График
Итого по разделу 5 35000 5 707 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 219 График
негосударственных некоммерческих организаций 36313 11 График
индивидуальных предпринимателей 36318 24 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 254 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 28 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 28 График
Итого по разделу 6 36000 282 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 338 960 График
индивидуальным предпринимателям 37114 355 График
гражданам (физическим лицам) 37115 104 213 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 443 528 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 8 508 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 8 508 График
Итого по разделу 7 37000 452 036 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 476 097 График
индивидуальным предпринимателям 38114 795 График
гражданам (физическим лицам) 38115 147 201 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 624 093 График
Итого по разделу 8 38000 624 093 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 333 115 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 387 График
гражданам (физическим лицам) 41115 1 633 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 2 020 График
Итого по разделу 1 41000 2 020 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.44200)
негосударственных коммерческих организаций 44212 178 График
индивидуальных предпринимателей 44218 13 График
Итого по символам 44201 - 44218 44200 191 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 91 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 91 График
Итого по разделу 4 44000 282 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 1 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 5 002 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 44 613 График
Итого по разделу 6 46000 49 616 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 201 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 9 377 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 7 550 График
другие комиссионные расходы 47109 1 386 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 18 514 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 205 268 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 9 709 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 214 977 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 444 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 444 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 121 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 6 935 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 7 056 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47703 96 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 96 График
Итого по разделу 7 47000 241 087 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 101 966 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 329 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 27 875 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 194 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 130 364 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 226 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 9 785 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 11 011 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 198 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 268 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 466 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 417 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 415 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 760 График
служебные командировки 48405 939 График
охрана 48406 4 787 График
реклама 48407 1 498 График
представительские расходы 48408 313 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 978 График
аудит 48410 1 175 График
страхование 48412 12 525 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 157 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 12 232 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 66 196 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 17 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 60 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 36 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 113 График
Итого по разделу 8 48000 215 150 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 508 155 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 841 270 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 234 888 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 78 478 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 78 478 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 156 410 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 156 410 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.10.2019 на сайте ЦБ.