Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 258 966 График
гражданам (физическим лицам) 11115 85 417 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 108 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 344 491 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 64 219 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 64 219 График
Итого по разделу 1 11000 408 710 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 11 005 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 1 295 График
индивидуальным предпринимателям 12114 200 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 500 График
Итого по разделу 2 12000 12 500 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 433 676 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 5 500 График
индивидуальным предпринимателям 15114 12 График
гражданам (физическим лицам) 15115 106 813 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 546 001 График
Итого по разделу 5 15000 546 001 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 967 211 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 338 График
гражданам (физическим лицам) 21115 295 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 633 График
Итого по разделу 1 21000 1 633 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 611 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 611 График
Итого по разделу 4 24000 2 615 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 5 909 График
Евро 26102 1 581 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 490 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 205 График
Евро 26202 3 903 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 108 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 28 966 График
по Евро 26302 20 416 График
по другим валютам 26306 4 826 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 208 График
Итого по разделу 6 26000 67 806 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 101 График
индивидуальных предпринимателей 27103 52 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 499 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 652 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 500 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 31 269 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 363 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 597 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 46 729 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 117 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 117 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 342 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 63 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 681 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 3 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 9 918 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 063 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 13 070 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 6 571 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 33 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 6 604 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 4 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 4 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 1 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 396 График
индивидуальным предпринимателям 27803 70 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 1 019 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 486 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 49 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 232 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 290 График
Итого по разделу 7 27000 68 952 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 319 452 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 17 341 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 336 793 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 101 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 603 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 704 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 52 493 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 10 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 52 503 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 866 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 111 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 977 График
Итого по разделу 8 28000 391 977 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 41 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 41 График
Итого по разделу 9 29000 41 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 533 024 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 500 235 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 18 491 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 18 491 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 27 177 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 27 177 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
индивидуальных предпринимателей 31418 7 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 7 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 2 445 График
нерезидентов 31502 5 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 2 450 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 179 978 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 179 978 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 4 492 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 4 492 График
Итого по разделу 1 31000 232 595 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 513 569 График
индивидуальным предпринимателям 37114 38 График
гражданам (физическим лицам) 37115 108 495 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 622 102 График
Итого по разделу 7 37000 622 102 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 854 697 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 22 138 График
гражданам (физическим лицам) 41115 508 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 22 646 График
Итого по разделу 1 41000 22 646 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 586 График
Евро 46202 3 341 График
других валют 46206 32 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 4 959 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 28 034 График
по Евро 46302 18 808 График
по другим валютам 46306 4 840 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 51 682 График
Итого по разделу 6 46000 56 641 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 20 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 7 856 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 983 График
другие комиссионные расходы 47109 883 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 13 742 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 305 431 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 68 147 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 373 578 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 1 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 1 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 146 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 146 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 166 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 166 График
Итого по разделу 7 47000 387 633 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 91 621 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 350 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 25 779 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 323 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 118 073 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 168 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 988 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 8 575 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 10 731 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 904 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 197 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 101 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 513 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 642 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 8 550 График
служебные командировки 48405 1 228 График
охрана 48406 5 019 График
реклама 48407 2 893 График
представительские расходы 48408 227 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 512 График
аудит 48410 753 График
страхование 48412 9 860 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 468 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 7 933 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 58 598 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 20 График
судебные и арбитражные издержки 48602 114 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 2 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 542 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 256 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 934 График
Итого по разделу 8 48000 195 437 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 662 357 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 517 054 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 16 819 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 266 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 700 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 966 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 7 265 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 7 265 График
Итого по разделу 1 71000 7 265 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 4 542 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 4 542 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
основные средства 72903 548 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 548 График
Итого по разделу 2 72000 5 090 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 2 175 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 16 611 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.