Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 448 307 График
гражданам (физическим лицам) 11115 99 076 График
кредитным организациям 11118 8 265 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 730 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 556 378 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 84 098 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 84 098 График
Итого по разделу 1 11000 640 476 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 537 559 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 1 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 486 График
гражданам (физическим лицам) 15115 216 697 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 757 743 График
Итого по разделу 5 15000 757 743 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 398 219 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 905 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 905 График
Итого по разделу 4 24000 3 905 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 812 График
Евро 26102 685 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 497 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 207 График
Евро 26202 11 278 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 485 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 29 901 График
по Евро 26302 24 230 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 131 График
Итого по разделу 6 26000 71 113 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 163 График
индивидуальных предпринимателей 27103 73 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 494 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 730 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 235 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 56 102 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 020 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 761 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 76 118 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 897 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 246 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 144 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 559 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 114 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 311 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 102 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 8 312 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 867 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 13 265 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 4 164 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 34 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 4 198 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 19 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 19 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 730 График
индивидуальным предпринимателям 27803 98 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 77 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 905 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 9 127 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 25 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 239 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 9 393 График
Итого по разделу 7 27000 106 772 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 303 053 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 19 967 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 323 020 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 61 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 305 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 366 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 6 491 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 6 493 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 24 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 24 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 120 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 96 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 216 График
Итого по разделу 8 28000 330 119 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 74 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 17 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 37 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 185 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 313 График
Итого по разделу 9 29000 1 313 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 513 222 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 911 441 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 26 510 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 205 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 26 715 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 35 049 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 96 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 35 145 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
индивидуальных предпринимателей 31418 296 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 296 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 308 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 308 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 262 945 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 262 945 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 12 578 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 12 578 График
Итого по разделу 1 31000 338 987 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 668 752 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 126 График
индивидуальным предпринимателям 37114 4 035 График
гражданам (физическим лицам) 37115 180 928 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 853 841 График
Итого по разделу 7 37000 853 841 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 192 828 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 154 График
гражданам (физическим лицам) 41115 37 066 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 37 220 График
Итого по разделу 1 41000 37 220 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 124 График
Евро 46202 4 623 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 6 747 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 34 299 График
по Евро 46302 26 599 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 60 898 График
Итого по разделу 6 46000 67 645 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 97 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 8 046 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 396 График
другие комиссионные расходы 47109 279 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 12 818 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 320 576 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 38 718 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 359 294 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 2 831 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 1 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 2 832 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 556 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 556 График
Итого по разделу 7 47000 375 500 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 96 625 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 357 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 27 468 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 362 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 124 812 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 701 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 999 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 9 990 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 12 690 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 19 764 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 352 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 21 116 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 14 612 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 263 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 6 549 График
служебные командировки 48405 578 График
охрана 48406 6 274 График
реклама 48407 3 859 График
представительские расходы 48408 345 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 827 График
аудит 48410 409 График
страхование 48412 8 492 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 11 379 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 7 420 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 70 007 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 51 График
судебные и арбитражные издержки 48602 538 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 10 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 517 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 116 График
Итого по разделу 8 48000 229 741 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 710 106 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 902 934 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 507 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 3 782 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 432 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 4 214 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 12 289 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 12 289 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.