Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 100 613 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 501 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 60 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 123 174 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 230 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 230 График
Итого по разделу 1 11000 140 404 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 73 987 График
индивидуальным предпринимателям 15114 378 График
гражданам (физическим лицам) 15115 39 943 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 114 308 График
Итого по разделу 5 15000 114 308 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 254 712 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 049 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 049 График
Итого по разделу 4 24000 1 049 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 518 График
Евро 26102 139 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 657 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 469 График
Евро 26202 3 985 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 454 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 11 251 График
по Евро 26302 8 277 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 528 График
Итого по разделу 6 26000 24 639 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 52 График
индивидуальных предпринимателей 27103 23 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 90 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 165 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 890 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 330 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 714 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 405 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 339 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 524 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 34 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 128 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 686 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 938 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 871 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 281 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 095 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 10 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 10 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 204 График
индивидуальным предпринимателям 27803 5 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 209 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 4 356 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 45 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 403 График
Итого по разделу 7 27000 26 907 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 53 540 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 501 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 55 041 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 11 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 72 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 83 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 24 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 86 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 110 График
Итого по разделу 8 28000 55 236 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 22 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 364 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 386 График
Итого по разделу 9 29000 386 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 108 217 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 362 929 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 12 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 12 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 8 694 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 22 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 8 716 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
индивидуальных предпринимателей 31418 43 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 43 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 325 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 325 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 69 135 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 69 135 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 2 775 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 2 775 График
Итого по разделу 1 31000 81 006 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 71 071 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 126 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 326 График
гражданам (физическим лицам) 37115 52 162 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 126 685 График
Итого по разделу 7 37000 126 685 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 207 691 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 496 График
Евро 46202 1 445 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 941 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 12 794 График
по Евро 46302 8 013 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 20 807 График
Итого по разделу 6 46000 22 748 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 20 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 494 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 930 График
другие комиссионные расходы 47109 69 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 513 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 51 502 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 977 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 55 479 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 49 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 49 График
Итого по разделу 7 47000 58 041 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 24 663 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 93 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 382 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 34 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 32 172 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 609 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 277 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 713 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 599 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 067 График
амортизация по нематериальным активам 48303 323 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 390 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 589 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 475 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 457 График
служебные командировки 48405 73 График
охрана 48406 1 405 График
реклама 48407 887 График
представительские расходы 48408 76 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 371 График
страхование 48412 104 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 709 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 249 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 12 395 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 График
Итого по разделу 8 48000 53 557 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 134 346 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 342 037 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 892 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.