Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 332 092 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 355 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 656 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 414 103 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 66 315 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 66 315 График
Итого по разделу 1 11000 480 418 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 307 788 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 1 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 399 График
гражданам (физическим лицам) 15115 175 529 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 486 717 График
Итого по разделу 5 15000 486 717 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 967 135 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 908 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 908 График
Итого по разделу 4 24000 2 908 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 941 График
Евро 26102 506 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 447 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 360 График
Евро 26202 7 050 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 410 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 24 163 График
по Евро 26302 17 773 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 936 График
Итого по разделу 6 26000 52 793 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 134 График
индивидуальных предпринимателей 27103 65 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 374 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 573 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 568 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 43 607 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 928 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 825 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 58 928 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 655 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 74 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 213 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 942 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 20 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 594 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 62 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 5 763 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 932 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 371 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 95 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 20 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 115 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 4 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 4 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 471 График
индивидуальным предпринимателям 27803 20 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 491 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 7 855 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 164 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 8 025 График
Итого по разделу 7 27000 78 449 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 212 612 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 6 766 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 219 378 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 43 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 238 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 281 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 7 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 7 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 67 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 96 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 163 График
Итого по разделу 8 28000 219 829 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 37 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 709 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 746 График
Итого по разделу 9 29000 746 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 354 725 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 321 860 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 17 674 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 17 674 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 26 315 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 88 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 26 403 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
индивидуальных предпринимателей 31418 241 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 241 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 947 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 947 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 199 476 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 199 476 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 9 180 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 9 180 График
Итого по разделу 1 31000 253 921 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 438 136 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 126 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 430 График
гражданам (физическим лицам) 37115 137 399 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 579 091 График
Итого по разделу 7 37000 579 091 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 833 012 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 153 График
гражданам (физическим лицам) 41115 37 044 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 37 197 График
Итого по разделу 1 41000 37 197 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 444 График
Евро 46202 3 086 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 4 530 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 27 503 График
по Евро 46302 18 219 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 45 722 График
Итого по разделу 6 46000 50 252 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 57 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 5 943 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 162 График
другие комиссионные расходы 47109 210 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 9 372 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 209 583 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 11 736 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 221 319 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 574 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 574 График
Итого по разделу 7 47000 231 265 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 72 072 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 228 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 20 809 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 181 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 93 290 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 609 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 853 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 519 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 981 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 14 986 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 002 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 15 988 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 10 861 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 374 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 615 График
служебные командировки 48405 393 График
охрана 48406 4 596 График
реклама 48407 2 210 График
представительские расходы 48408 265 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 021 График
аудит 48410 409 График
страхование 48412 5 267 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 307 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 959 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 48 277 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
судебные и арбитражные издержки 48602 530 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 398 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 929 График
Итого по разделу 8 48000 167 465 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 486 179 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 319 191 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 669 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 6 683 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 4 297 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 386 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 283 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 283 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.