Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 219 772 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 782 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 672 График
кредитным организациям 11118 14 509 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 941 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 285 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 270 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 270 График
Итого по разделу 1 11000 285 946 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 133 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 270 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 403 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 029 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 029 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 266 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 266 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 23 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 104 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 127 График
Итого по разделу 2 12000 46 825 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 57 889 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 889 График
Итого по разделу 5 15000 57 889 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 214 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 214 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 310 689 График
Итого по символам 16301-16306 16300 310 689 График
Итого по разделу 6 16000 319 903 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 896 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 896 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 299 График
Итого по символам 17201-17203 17200 299 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 352 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 55 График
Другие доходы 17306 336 График
Итого по символам 17301-17306 17300 743 График
Итого по разделу 7 17000 2 938 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 332 771 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 377 792 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 938 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 713 501 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 361 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 361 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 502 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 502 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 745 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 65 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 810 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 242 График
Итого по символам 21501-21502 21500 242 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 126 018 График
Итого по символам 21601-21602 21600 126 018 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 333 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 333 График
Итого по разделу 1 21000 154 266 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 893 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 893 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 238 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 238 График
Итого по разделу 2 22000 3 131 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 59 138 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 59 138 График
Итого по разделу 4 24000 59 138 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 372 График
опционы 25203 3 822 График
По другим операциям 25206 8 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 202 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 380 936 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 380 936 График
Итого по разделу 5 25000 386 138 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 078 График
Евро 26102 13 833 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 911 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 250 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 250 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 313 График
по Евро 26302 4 372 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 549 График
по Швейцарским франкам 26304 1 698 График
по Японским иенам 26305 3 369 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 303 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 187 График
Платины 26403 2 762 График
Палладия 26404 1 438 График
Других драгоценных металлов 26405 50 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 086 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 217 График
Аудит 26408 425 График
Страхование 26410 1 960 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 198 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 316 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 646 График
Итого по разделу 6 26000 102 110 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 161 График
Другие расходы 27308 68 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 234 График
Итого по разделу 7 27000 237 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 221 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 777 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 444 График
Итого по разделу 8 28000 444 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 481 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 157 397 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 547 386 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 237 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 705 020 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 705 464 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 037 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 037 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.