Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 87 749 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 377 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 173 График
кредитным организациям 11118 9 681 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 365 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 123 345 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 100 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 100 График
Итого по разделу 1 11000 123 445 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 196 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 752 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 948 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 331 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 331 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 214 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 214 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 675 График
Итого по символам 12401-12407 12400 689 График
Итого по разделу 2 12000 22 182 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 40 087 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 40 087 График
Итого по разделу 5 15000 40 087 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 631 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 631 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 153 946 График
Итого по символам 16301-16306 16300 153 946 График
Итого по разделу 6 16000 159 577 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 767 График
Итого по символам 17101-17103 17100 767 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 50 График
Итого по символам 17201-17203 17200 50 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 352 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 30 График
Другие доходы 17306 139 График
Итого по символам 17301-17306 17300 521 График
Итого по разделу 7 17000 1 338 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 145 627 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 199 664 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 338 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 346 629 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 170 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 170 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 366 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 366 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 048 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 47 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 095 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 96 График
Итого по символам 21501-21502 21500 96 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 57 543 График
Итого по символам 21601-21602 21600 57 543 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 817 График
Итого по символам 21801-21804 21800 817 График
Итого по разделу 1 21000 70 087 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 746 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 746 График
Итого по разделу 2 22000 746 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 40 046 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 40 046 График
Итого по разделу 4 24000 40 046 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 464 График
опционы 25203 1 928 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 394 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 176 165 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 176 165 График
Итого по разделу 5 25000 178 559 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 111 График
Евро 26102 6 928 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 039 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 602 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 602 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 572 График
по Евро 26302 2 673 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 766 График
по Швейцарским франкам 26304 1 077 График
по Японским иенам 26305 1 481 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 569 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 64 График
Платины 26403 1 325 График
Палладия 26404 635 График
Других драгоценных металлов 26405 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 251 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 205 График
Аудит 26408 30 График
Страхование 26410 21 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 428 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 484 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 457 График
Итого по разделу 6 26000 48 667 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 149 График
Другие расходы 27308 28 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 178 График
Итого по разделу 7 27000 179 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 402 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 402 График
Итого по разделу 8 28000 7 402 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 345 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 70 833 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 267 272 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 179 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 338 284 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 345 686 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 943 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 943 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.