Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 353 939 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 168 График
гражданам (физическим лицам) 11115 74 488 График
кредитным организациям 11118 20 710 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 492 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 451 797 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 415 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 415 График
Итого по разделу 1 11000 452 212 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 826 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 149 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 63 975 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 281 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 281 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 274 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 274 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 36 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 567 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 603 График
Итого по разделу 2 12000 74 133 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 77 935 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 77 935 График
Итого по разделу 5 15000 77 935 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 11 348 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 349 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 52 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 550 771 График
Итого по символам 16301-16306 16300 550 823 График
Итого по разделу 6 16000 562 172 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 242 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 242 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 331 График
Итого по символам 17201-17203 17200 331 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 352 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 92 График
Другие доходы 17306 561 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 005 График
Итого по разделу 7 17000 4 578 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 526 345 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 640 107 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 578 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 171 030 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 361 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 379 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 492 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 492 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 627 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 140 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 767 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 509 График
Итого по символам 21501-21502 21500 509 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 196 349 График
Итого по символам 21601-21602 21600 196 349 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 738 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 738 График
Итого по разделу 1 21000 241 234 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 681 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 681 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 940 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 940 График
Итого по разделу 2 22000 5 621 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 76 243 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 76 243 График
Итого по разделу 4 24000 76 243 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 График
форварды 25202 2 343 График
опционы 25203 5 782 График
По другим операциям 25206 17 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 148 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 660 148 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 660 148 График
Итого по разделу 5 25000 668 296 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 70 781 График
Евро 26102 20 470 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 91 251 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 547 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 547 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 966 График
по Евро 26302 6 410 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 453 График
по Швейцарским франкам 26304 2 466 График
по Японским иенам 26305 4 148 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 44 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 487 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 47 График
Серебра 26402 255 График
Платины 26403 4 305 График
Палладия 26404 2 019 График
Других драгоценных металлов 26405 141 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 224 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 242 График
Аудит 26408 425 График
Страхование 26410 4 086 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 663 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 417 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 824 График
Итого по разделу 6 26000 155 109 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 252 График
Другие расходы 27308 112 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 379 График
Итого по разделу 7 27000 384 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 2 778 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 778 График
Итого по разделу 8 28000 2 778 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 143 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 246 855 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 899 648 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 384 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 146 887 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 149 665 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 365 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 365 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.