Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 252 606 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 910 График
гражданам (физическим лицам) 11115 116 359 График
кредитным организациям 11118 11 842 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 668 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 384 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 График
Итого по разделу 1 11000 384 391 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 415 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 61 953 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 71 368 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 790 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 790 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 877 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 877 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 55 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 129 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 184 График
Итого по разделу 2 12000 90 219 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 80 115 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 80 115 График
Итого по разделу 5 15000 80 115 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 307 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 307 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 51 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 674 164 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 674 237 График
Итого по разделу 6 16000 684 544 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 634 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 95 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 730 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 152 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 184 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 88 График
Другие доходы 17306 1 629 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 717 График
Итого по разделу 7 17000 15 631 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 474 610 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 764 659 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 631 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 254 900 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 521 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 125 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 646 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 17 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 51 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 47 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 215 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 207 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 168 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 705 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 360 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 18 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 378 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 109 График
Итого по символам 21501-21502 21500 109 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 158 901 График
Итого по символам 21601-21602 21600 158 901 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 670 График
Итого по символам 21801-21804 21800 670 График
Итого по разделу 1 21000 184 409 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 713 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 713 График
Итого по разделу 2 22000 7 713 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 77 348 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 77 348 График
Итого по разделу 4 24000 77 348 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 904 График
опционы 25203 9 105 График
По другим операциям 25206 581 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 590 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 751 955 График
опционы 25303 123 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 752 078 График
Итого по разделу 5 25000 764 668 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 94 861 График
Евро 26102 25 644 График
Швейцарских франков 26104 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 120 509 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 831 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 831 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 416 График
по Евро 26302 10 453 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 649 График
по Швейцарским франкам 26304 5 272 График
по Японским иенам 26305 7 164 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 975 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 99 График
Серебра 26402 471 График
Платины 26403 5 499 График
Палладия 26404 5 786 График
Других драгоценных металлов 26405 55 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 033 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 370 График
Страхование 26410 7 205 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 349 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 800 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 674 График
Итого по разделу 6 26000 210 989 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 373 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 413 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 47 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 47 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 17 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 265 График
Другие расходы 27308 200 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 482 График
Итого по разделу 7 27000 942 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 468 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 13 447 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 021 График
Итого по разделу 8 28000 5 021 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 831 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 192 122 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 053 005 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 942 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 246 069 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 251 090 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 810 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 810 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.