Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 175 466 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 252 График
гражданам (физическим лицам) 11115 86 997 График
кредитным организациям 11118 10 518 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 326 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 276 559 График
Итого по разделу 1 11000 276 559 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 944 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 861 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 805 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 788 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 788 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 483 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 483 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 467 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 506 График
Итого по разделу 2 12000 59 582 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 202 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 202 График
Итого по разделу 5 15000 35 202 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 320 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 320 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 51 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 531 976 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 532 049 График
Итого по разделу 6 16000 539 369 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 103 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 95 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 151 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 183 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 41 График
Другие доходы 17306 131 График
Итого по символам 17301-17306 17300 172 График
Итого по разделу 7 17000 10 554 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 336 141 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 574 571 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 554 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 921 266 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 17 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 51 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 47 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 058 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 206 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 168 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 547 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 298 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 312 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 29 График
Итого по символам 21501-21502 21500 29 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 120 746 График
Итого по символам 21601-21602 21600 120 746 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 163 График
Итого по символам 21801-21804 21800 163 График
Итого по разделу 1 21000 136 797 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 882 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 882 График
Итого по разделу 2 22000 2 882 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 34 322 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 322 График
Итого по разделу 4 24000 34 322 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 931 График
опционы 25203 7 196 График
По другим операциям 25206 522 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 649 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 576 849 График
опционы 25303 123 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 576 972 График
Итого по разделу 5 25000 586 621 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 70 829 График
Евро 26102 19 689 График
Швейцарских франков 26104 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 90 522 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 151 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 151 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 773 График
по Евро 26302 6 982 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 648 График
по Швейцарским франкам 26304 3 951 График
по Японским иенам 26305 5 494 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 869 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Серебра 26402 429 График
Платины 26403 4 100 График
Палладия 26404 3 902 График
Других драгоценных металлов 26405 35 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 300 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 370 График
Страхование 26410 5 426 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 732 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 834 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 201 График
Итого по разделу 6 26000 156 743 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 373 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 383 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 199 График
Другие расходы 27308 132 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 339 График
Итого по разделу 7 27000 732 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 714 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 9 991 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 277 График
Итого по разделу 8 28000 5 277 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 169 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 139 679 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 777 686 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 732 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 918 097 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 923 374 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 446 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 446 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.