Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 231 760 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 488 График
гражданам (физическим лицам) 11115 129 820 График
кредитным организациям 11118 6 580 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 538 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 374 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 259 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 259 График
Итого по разделу 1 11000 375 445 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 200 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 588 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 65 788 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 729 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 729 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 601 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 601 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 51 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 516 График
Итого по символам 12401-12407 12400 567 График
Итого по разделу 2 12000 77 685 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 727 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 727 График
Итого по разделу 5 15000 21 727 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 462 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 462 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 115 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 746 120 График
Итого по символам 16301-16306 16300 746 242 График
Итого по разделу 6 16000 755 704 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 625 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 140 График
Итого по символам 17101-17103 17100 765 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 138 График
Итого по символам 17201-17203 17200 138 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 989 График
Другие доходы 17306 438 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 427 График
Итого по разделу 7 17000 3 330 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 453 130 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 777 431 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 330 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 233 891 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 324 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 324 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 26 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 39 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 521 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 618 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 413 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 656 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 273 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 581 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 323 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 904 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 157 365 График
Итого по символам 21601-21602 21600 157 365 График
Итого по разделу 1 21000 181 866 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 081 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 081 График
Итого по разделу 2 22000 4 081 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 21 435 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 435 График
Итого по разделу 4 24000 21 435 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 590 График
опционы 25203 7 572 График
По другим операциям 25206 901 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 063 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 795 473 График
опционы 25303 1 920 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 797 393 График
Итого по разделу 5 25000 808 456 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 89 682 График
Евро 26102 22 857 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 112 539 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 057 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 057 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 285 График
по Евро 26302 4 818 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 792 График
по Швейцарским франкам 26304 7 531 График
по Японским иенам 26305 9 267 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 68 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 761 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 104 График
Серебра 26402 694 График
Платины 26403 8 304 График
Палладия 26404 10 690 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 479 График
Аудит 26408 345 График
Публикация отчетности 26409 90 График
Страхование 26410 4 837 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 279 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 705 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 527 График
Итого по разделу 6 26000 197 884 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 23 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 55 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 256 График
Другие расходы 27308 363 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 697 График
Итого по разделу 7 27000 705 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 918 График
Итого по разделу 8 28000 8 918 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 464 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 185 947 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 027 775 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 705 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 214 427 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 223 345 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 546 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 546 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.