Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 122 889 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 562 График
гражданам (физическим лицам) 11115 69 676 График
кредитным организациям 11118 395 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 789 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 195 311 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 673 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 673 График
Итого по разделу 1 11000 195 984 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 316 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 788 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 152 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 152 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 344 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 344 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 24 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 105 График
Итого по символам 12401-12407 12400 129 График
Итого по разделу 2 12000 35 729 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 754 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 754 График
Итого по разделу 5 15000 9 754 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 927 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 927 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 58 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 243 910 График
Итого по символам 16301-16306 16300 243 968 График
Итого по разделу 6 16000 246 895 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 283 График
Итого по символам 17101-17103 17100 283 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 137 График
Итого по символам 17201-17203 17200 137 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20 График
Другие доходы 17306 362 График
Итого по символам 17301-17306 17300 382 График
Итого по разделу 7 17000 802 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 231 713 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 256 649 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 802 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 489 164 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 324 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 324 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 11 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 17 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 444 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 593 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 261 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 271 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 597 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 580 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 715 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 295 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 73 598 График
Итого по символам 21601-21602 21600 73 598 График
Итого по разделу 1 21000 85 814 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 712 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 712 График
Итого по разделу 2 22000 1 712 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 611 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 611 График
Итого по разделу 4 24000 9 611 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 148 График
опционы 25203 2 975 График
По другим операциям 25206 744 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 867 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 308 279 График
опционы 25303 812 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 309 091 График
Итого по разделу 5 25000 313 958 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 232 График
Евро 26102 10 112 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 344 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 868 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 868 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 044 График
по Евро 26302 1 948 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 691 График
по Швейцарским франкам 26304 2 753 График
по Японским иенам 26305 2 514 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 63 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 013 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Серебра 26402 180 График
Платины 26403 3 612 График
Палладия 26404 3 242 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 932 График
Аудит 26408 345 График
Публикация отчетности 26409 51 График
Страхование 26410 1 554 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 749 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 462 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 164 График
Итого по разделу 6 26000 77 389 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 28 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 График
Другие расходы 27308 168 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 209 График
Итого по разделу 7 27000 209 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 963 График
Итого по разделу 8 28000 12 963 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 471 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 87 526 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 400 958 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 209 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 488 693 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 501 656 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 12 492 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 12 492 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.