Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 250 505 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 602 График
гражданам (физическим лицам) 11115 86 614 График
кредитным организациям 11118 1 192 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 755 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 344 668 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 066 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 066 График
Итого по разделу 1 11000 345 734 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 354 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 018 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 71 372 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 182 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 182 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 319 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 319 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 30 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 422 График
Итого по символам 12401-12407 12400 452 График
Итого по разделу 2 12000 81 325 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 67 827 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 67 827 График
Итого по разделу 5 15000 67 827 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 188 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 188 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 109 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 274 290 График
Итого по символам 16301-16306 16300 274 399 График
Итого по разделу 6 16000 276 587 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 816 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 832 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 120 График
Итого по символам 17201-17203 17200 120 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 137 График
Другие доходы 17306 1 118 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 255 График
Итого по разделу 7 17000 3 207 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 427 059 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 344 414 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 207 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 774 680 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 532 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 532 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 15 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 28 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 673 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 734 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 715 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 377 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 542 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 834 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 382 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 340 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 556 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 117 633 График
Итого по символам 21601-21602 21600 117 633 График
Итого по разделу 1 21000 143 263 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 392 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 392 График
Итого по разделу 2 22000 2 392 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 68 430 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 68 430 График
Итого по разделу 4 24000 68 430 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 879 График
опционы 25203 6 517 График
По другим операциям 25206 2 342 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 738 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 366 464 График
опционы 25303 2 331 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 368 795 График
Итого по разделу 5 25000 380 533 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 002 График
Евро 26102 14 407 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 409 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 313 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 313 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 768 График
по Евро 26302 3 829 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 350 График
по Швейцарским франкам 26304 6 248 График
по Японским иенам 26305 4 946 График
по другим валютам 26306 59 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 48 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 248 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 262 График
Серебра 26402 252 График
Платины 26403 5 350 График
Палладия 26404 4 461 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 754 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 510 График
Публикация отчетности 26409 114 График
Страхование 26410 3 936 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 222 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 478 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 349 График
Итого по разделу 6 26000 129 319 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 320 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 321 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 161 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 144 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 485 График
Другие расходы 27308 858 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 648 График
Итого по разделу 7 27000 1 969 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 697 График
Итого по разделу 8 28000 13 697 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 48 773 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 145 655 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 578 283 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 969 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 725 907 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 739 604 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 076 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 076 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.