Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 229 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 050 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 38 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 261 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 911 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 48 489 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 603 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 603 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 569 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 569 График
Итого по разделу 1 11000 49 661 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 514 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 234 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 748 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 831 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 831 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 274 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 274 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 74 График
Итого по символам 12401-12407 12400 84 График
Итого по разделу 2 12000 13 937 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 48 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 147 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 200 График
Итого по разделу 3 13000 200 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 229 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 560 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 789 График
Итого по разделу 5 15000 3 789 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 491 График
Итого по символам 16201-16203 16200 491 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 92 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 19 229 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 321 График
Итого по разделу 6 16000 19 812 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 288 График
Итого по символам 17101-17103 17100 288 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Другие доходы 17306 591 График
Итого по символам 17301-17306 17300 603 График
Итого по разделу 7 17000 897 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 63 598 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 801 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 897 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 88 296 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 694 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 424 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 40 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 175 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 336 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 20 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 266 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 27 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 313 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 115 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 115 График
Итого по разделу 1 21000 20 764 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 39 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 39 График
Итого по разделу 3 23000 39 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 177 График
от кредитных организаций 24102 3 753 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 930 График
Итого по разделу 4 24000 3 930 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 График
опционы 25203 311 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 318 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 26 540 График
опционы 25303 1 361 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 901 График
Итого по разделу 5 25000 28 219 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 067 График
Евро 26102 3 006 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 073 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 804 График
Итого по символам 26201-26203 26200 804 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 854 График
по Евро 26302 725 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 493 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 072 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 График
Платины 26403 965 График
Палладия 26404 210 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 221 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Страхование 26410 7 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 061 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 370 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 844 График
Итого по разделу 6 26000 20 793 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 14 График
Другие расходы 27308 540 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 554 График
Итого по разделу 7 27000 554 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 357 График
Итого по разделу 8 28000 3 357 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 997 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 764 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 52 981 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 554 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 74 299 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 77 656 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 640 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 640 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.