Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 082 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 133 007 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 759 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 062 График
кредитным организациям 11118 506 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 402 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 177 818 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 790 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 790 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 587 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 587 График
Итого по разделу 1 11000 180 195 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 706 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 120 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 826 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 377 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 377 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 483 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 483 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 28 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 207 График
Итого по символам 12401-12407 12400 235 График
Итого по разделу 2 12000 48 921 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 251 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 147 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 403 График
Итого по разделу 3 13000 403 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 028 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 325 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 353 График
Итого по разделу 5 15000 11 353 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 400 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 400 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 162 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 142 495 График
Итого по символам 16301-16306 16300 142 657 График
Итого по разделу 6 16000 144 057 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 045 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 046 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 106 График
Итого по символам 17201-17203 17200 106 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 17 График
Другие доходы 17306 2 020 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 037 График
Итого по разделу 7 17000 3 189 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 229 116 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 155 813 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 189 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 388 118 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 187 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 187 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 7 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 359 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 893 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 136 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 466 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 868 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 518 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 842 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 40 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 400 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 65 936 График
Итого по символам 21601-21602 21600 65 936 График
Итого по разделу 1 21000 82 391 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 98 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 98 График
Итого по разделу 3 23000 98 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 612 График
от кредитных организаций 24102 11 120 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 732 График
Итого по разделу 4 24000 13 732 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 28 График
опционы 25203 1 175 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 203 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 157 974 График
опционы 25303 5 231 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 163 205 График
Итого по разделу 5 25000 164 408 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 927 График
Евро 26102 9 102 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 029 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 640 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 640 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 147 График
по Евро 26302 2 355 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 735 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 243 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 146 График
Серебра 26402 124 График
Платины 26403 3 032 График
Палладия 26404 2 702 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 968 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 31 График
Аудит 26408 150 График
Публикация отчетности 26409 76 График
Страхование 26410 1 721 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 244 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 850 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 044 График
Итого по разделу 6 26000 70 956 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 59 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 41 График
Другие расходы 27308 1 644 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 744 График
Итого по разделу 7 27000 1 745 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 192 График
Итого по разделу 8 28000 6 192 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 54 788 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 82 391 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 249 194 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 745 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 333 330 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 339 522 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 48 596 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 48 596 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.