Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 584 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 131 475 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 63 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 733 График
кредитным организациям 11118 568 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 651 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 183 074 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 868 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 868 График
Итого по разделу 1 11000 183 942 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 980 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 117 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 097 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 791 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 791 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 302 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 302 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 37 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 149 График
Итого по символам 12401-12407 12400 186 График
Итого по разделу 2 12000 59 376 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 График
Итого по разделу 3 13000 9 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 907 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 907 График
Итого по разделу 5 15000 7 907 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 653 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 653 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 477 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 103 131 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 103 645 График
Итого по разделу 6 16000 105 298 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 948 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 66 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 014 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 40 График
Итого по символам 17201-17203 17200 40 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 123 График
Другие доходы 17306 2 357 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 480 График
Итого по разделу 7 17000 3 534 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 243 318 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 113 214 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 534 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 360 066 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 49 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 108 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 190 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 201 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 382 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 943 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 882 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 724 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 111 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 717 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 57 814 График
Итого по символам 21601-21602 21600 57 814 График
Итого по разделу 1 21000 69 489 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 884 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 884 График
Итого по разделу 4 24000 7 884 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 25 График
опционы 25203 927 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 953 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 108 051 График
опционы 25303 4 940 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 112 991 График
Итого по разделу 5 25000 113 944 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 446 График
Евро 26102 8 571 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 017 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 226 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 226 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 660 График
по Евро 26302 2 851 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 718 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 251 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 176 График
Серебра 26402 84 График
Платины 26403 3 548 График
Палладия 26404 2 556 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 055 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 44 График
Аудит 26408 142 График
Публикация отчетности 26409 107 График
Страхование 26410 1 513 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 250 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 992 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 467 График
Итого по разделу 6 26000 80 961 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 91 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 148 График
Другие расходы 27308 2 155 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 394 График
Итого по разделу 7 27000 2 396 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 297 График
Итого по разделу 8 28000 14 297 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 85 392 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 69 489 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 202 789 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 396 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 274 674 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 288 971 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 71 095 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 71 095 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.