Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 442 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 492 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 34 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 440 График
кредитным организациям 11118 433 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 334 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 89 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 254 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 254 График
Итого по разделу 1 11000 89 429 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 829 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 856 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 685 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 043 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 043 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 59 График
Итого по символам 12401-12407 12400 77 График
Итого по разделу 2 12000 25 811 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 График
Итого по разделу 3 13000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 173 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 173 График
Итого по разделу 5 15000 4 173 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 224 График
Итого по символам 16201-16203 16200 224 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 164 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 38 831 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 998 График
Итого по разделу 6 16000 39 222 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 562 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 44 График
Итого по символам 17101-17103 17100 606 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 37 График
Другие доходы 17306 1 121 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 158 График
Итого по разделу 7 17000 1 797 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 115 240 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 43 399 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 797 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 160 436 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 35 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 338 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 514 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 138 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 151 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 185 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 837 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 901 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 90 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 828 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 858 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 858 График
Итого по разделу 1 21000 36 871 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 178 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 178 График
Итого по разделу 4 24000 4 178 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 12 График
опционы 25203 376 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 389 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 40 295 График
опционы 25303 1 789 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 42 084 График
Итого по разделу 5 25000 42 473 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 157 График
Евро 26102 4 152 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 309 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 999 График
Итого по символам 26201-26203 26200 999 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 119 График
по Евро 26302 1 343 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 810 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 275 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 75 График
Серебра 26402 51 График
Платины 26403 1 737 График
Палладия 26404 1 321 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 458 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 92 График
Публикация отчетности 26409 57 График
Страхование 26410 488 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 713 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 725 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 738 График
Итого по разделу 6 26000 38 321 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 44 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 85 График
Другие расходы 27308 542 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 671 График
Итого по разделу 7 27000 672 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 133 График
Итого по разделу 8 28000 6 133 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 921 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 871 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 84 972 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 672 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 122 515 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 128 648 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 788 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 788 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.