Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 588 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 96 983 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 47 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 862 График
кредитным организациям 11118 434 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 523 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 134 437 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 526 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 526 График
Итого по разделу 1 11000 134 963 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 373 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 272 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 645 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 791 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 791 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 34 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 34 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 28 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 94 График
Итого по символам 12401-12407 12400 122 График
Итого по разделу 2 12000 41 592 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 График
Итого по разделу 3 13000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 665 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 665 График
Итого по разделу 5 15000 5 665 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 683 График
Итого по символам 16201-16203 16200 683 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 321 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 67 236 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 67 594 График
Итого по разделу 6 16000 68 277 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 737 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 44 График
Итого по символам 17101-17103 17100 781 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 37 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 47 График
Другие доходы 17306 1 725 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 772 График
Итого по разделу 7 17000 2 590 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 176 555 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 73 948 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 590 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 253 093 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 45 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 615 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 832 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 172 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 228 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 904 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 861 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 780 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 90 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 731 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 682 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 682 График
Итого по разделу 1 21000 52 317 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 754 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 754 График
Итого по разделу 4 24000 5 754 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 15 График
опционы 25203 657 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 673 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 76 881 График
опционы 25303 3 005 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 79 886 График
Итого по разделу 5 25000 80 559 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 629 График
Евро 26102 6 268 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 897 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 594 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 594 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 877 График
по Евро 26302 2 044 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 271 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 195 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 88 График
Серебра 26402 56 График
Платины 26403 2 621 График
Палладия 26404 2 053 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 733 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 24 График
Аудит 26408 142 График
Публикация отчетности 26409 74 График
Страхование 26410 989 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 729 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 288 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 797 График
Итого по разделу 6 26000 58 483 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 71 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 87 График
Другие расходы 27308 1 170 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 328 График
Итого по разделу 7 27000 1 330 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 100 График
Итого по разделу 8 28000 12 100 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 54 650 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 52 317 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 144 796 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 330 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 198 443 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 210 543 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 42 550 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 42 550 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.