Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 738 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 102 703 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 693 График
кредитным организациям 11118 1 127 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 534 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 148 795 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 86 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 86 График
Итого по разделу 1 11000 148 881 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 676 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 642 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 778 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 778 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 27 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 19 График
Итого по символам 12401-12407 12400 46 График
Итого по разделу 2 12000 60 159 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 36 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 36 График
Итого по разделу 3 13000 36 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 662 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 662 График
Итого по разделу 5 15000 12 662 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 499 График
Итого по символам 16201-16203 16200 499 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 49 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 76 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 73 790 График
Прочие операционные доходы 16306 17 График
Итого по символам 16301-16306 16300 73 932 График
Итого по разделу 6 16000 74 431 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 880 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 881 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 55 График
Итого по символам 17201-17203 17200 72 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 54 График
Другие доходы 17306 1 959 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 013 График
Итого по разделу 7 17000 3 966 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 209 040 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 87 129 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 966 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 300 135 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 20 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 77 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 7 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 202 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 771 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 376 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 391 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 844 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 884 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 356 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 146 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 386 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 51 280 График
Нерезидентов 21602 15 График
Итого по символам 21601-21602 21600 51 295 График
Итого по разделу 1 21000 62 538 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 13 393 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 393 График
Итого по разделу 4 24000 13 393 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 9 График
опционы 25203 655 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 667 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 78 090 График
опционы 25303 3 217 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 81 307 График
Итого по разделу 5 25000 81 974 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 079 График
Евро 26102 7 690 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 769 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 778 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 778 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 691 График
по Евро 26302 2 180 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 175 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 62 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 108 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 45 График
Серебра 26402 45 График
Платины 26403 3 915 График
Палладия 26404 1 142 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 969 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 25 График
Аудит 26408 153 График
Публикация отчетности 26409 61 График
Страхование 26410 1 105 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 205 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 576 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 241 График
Итого по разделу 6 26000 71 896 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 74 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 74 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 73 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 64 График
Другие расходы 27308 1 268 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 405 График
Итого по разделу 7 27000 1 480 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 227 График
Итого по разделу 8 28000 13 227 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 68 854 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 62 538 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 167 263 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 480 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 231 281 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 244 508 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 55 627 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 55 627 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.