Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 477 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 949 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 506 График
кредитным организациям 11118 53 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 547 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 69 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 42 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 42 График
Итого по разделу 1 11000 69 574 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 824 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 790 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 614 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 402 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 402 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 График
Итого по разделу 2 12000 29 048 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 24 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 24 График
Итого по разделу 3 13000 24 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 088 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 088 График
Итого по разделу 5 15000 7 088 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 248 График
Итого по символам 16201-16203 16200 248 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 30 273 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 30 281 График
Итого по разделу 6 16000 30 529 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 966 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 967 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 54 График
Итого по символам 17201-17203 17200 68 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 932 График
Итого по символам 17301-17306 17300 932 График
Итого по разделу 7 17000 1 967 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 98 622 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 37 641 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 967 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 138 230 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 40 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 56 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 697 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 151 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 161 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 118 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 540 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 086 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 32 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 658 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 717 График
Нерезидентов 21602 12 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 729 График
Итого по разделу 1 21000 29 518 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 331 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 331 График
Итого по разделу 4 24000 7 331 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 График
опционы 25203 324 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 332 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 29 164 График
опционы 25303 1 538 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 702 График
Итого по разделу 5 25000 31 034 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 591 График
Евро 26102 3 724 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 315 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 945 График
Итого по символам 26201-26203 26200 945 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 296 График
по Евро 26302 1 218 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 546 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 062 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 12 График
Платины 26403 2 067 График
Палладия 26404 342 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 418 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Аудит 26408 102 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 350 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 349 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 665 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 369 График
Итого по разделу 6 26000 33 691 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 21 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 21 График
Другие расходы 27308 598 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 640 График
Итого по разделу 7 27000 663 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 711 График
Итого по разделу 8 28000 7 711 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 993 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 518 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 72 056 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 663 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 102 237 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 109 948 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 282 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 282 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.