Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 551 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 849 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 151 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 732 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 283 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 22 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 График
Итого по разделу 1 11000 33 305 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 391 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 557 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 948 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 908 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 908 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 График
Итого по разделу 2 12000 14 881 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 21 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 График
Итого по разделу 3 13000 21 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 722 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 722 График
Итого по разделу 5 15000 4 722 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 115 График
Итого по символам 16201-16203 16200 115 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 824 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 14 827 График
Итого по разделу 6 16000 14 942 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 586 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 587 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 449 График
Итого по символам 17301-17306 17300 449 График
Итого по разделу 7 17000 1 043 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 48 186 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 685 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 043 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 68 914 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 22 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 509 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 75 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 96 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 710 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 736 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 110 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 853 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 259 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 265 График
Итого по разделу 1 21000 13 828 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 616 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 616 График
Итого по разделу 4 24000 4 616 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 График
опционы 25203 150 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 156 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 13 554 График
опционы 25303 830 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 14 384 График
Итого по разделу 5 25000 14 540 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 445 График
Евро 26102 1 900 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 345 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 476 График
Итого по символам 26201-26203 26200 476 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 409 График
по Евро 26302 675 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 260 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 346 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 10 График
Платины 26403 1 158 График
Палладия 26404 196 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 170 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 634 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 238 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 418 График
Итого по разделу 6 26000 16 585 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 21 График
Другие расходы 27308 354 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 383 График
Итого по разделу 7 27000 383 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 688 График
Итого по разделу 8 28000 5 688 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 962 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 828 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 35 741 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 383 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 49 952 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 55 640 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 274 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 274 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.