Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 604 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 619 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 115 График
кредитным организациям 11118 14 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 078 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 84 430 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 43 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 43 График
Итого по разделу 1 11000 84 473 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 001 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 63 358 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 70 359 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 704 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 704 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 График
Итого по разделу 2 12000 72 083 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 81 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 81 График
Итого по разделу 3 13000 81 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 139 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 588 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 727 График
Итого по разделу 5 15000 2 727 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 641 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 641 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 560 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 68 481 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 69 045 График
Итого по разделу 6 16000 70 686 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 977 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 977 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 161 График
Итого по символам 17201-17203 17200 161 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 965 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 965 График
Итого по разделу 7 17000 4 103 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 156 556 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 73 494 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 103 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 234 153 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 573 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 573 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 375 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 446 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 931 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 263 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 383 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 412 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 33 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 423 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 463 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 216 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 219 График
Итого по разделу 1 21000 29 667 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 188 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 526 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 714 График
Итого по разделу 4 24000 2 714 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 21 График
опционы 25203 729 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 755 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 72 659 График
опционы 25303 2 987 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 75 646 График
Итого по разделу 5 25000 76 401 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 755 График
Евро 26102 5 253 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 008 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 149 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 149 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 850 График
по Евро 26302 1 231 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 363 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 165 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 609 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 219 График
Серебра 26402 184 График
Платины 26403 3 729 График
Палладия 26404 468 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 696 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 175 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 838 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 022 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 430 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 797 График
Итого по разделу 6 26000 55 563 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 111 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 148 График
Другие расходы 27308 2 361 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 620 График
Итого по разделу 7 27000 2 645 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 667 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 134 678 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 645 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 166 990 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 9 448 График
а) прибыль 31005 57 715 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 67 163 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.