Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 45 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 137 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 681 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 469 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 109 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 11 График
Граждан (физических лиц) 11315 471 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 10 График
Итого по подразделу 11000 63 933 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 8 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 25 График
Итого по подразделу 12000 33 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 774 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 976 График
Итого по подразделу 13000 2 750 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 881 График
Итого по подразделу 16000 881 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 53 651 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 434 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 834 График
По выданным гарантиям 17204 11 График
По другим операциям 17205 119 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 3 График
Другие доходы 17318 2 628 График
Итого по подразделу 17000 100 680 График
Всего доходов 10000 168 277 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 437 График
Итого по подразделу 21000 1 437 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 108 График
прочих резидентов 22105 310 График
прочих нерезидентов 22108 914 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 52 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 40 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 211 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 676 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 5 График
Итого по подразделу 22000 2 316 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 17 025 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 17 График
Итого по подразделу 23000 17 042 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 4 График
Итого по подразделу 24000 4 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 581 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 053 График
Итого по подразделу 25000 1 634 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 12 469 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 232 График
Японских иен 26105 97 График
других валют 26106 14 График
Прочие расходы 26109 1 График
Итого по подразделу 26000 15 813 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 50 График
Итого по подразделу 28000 50 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 56 331 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 284 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 7 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 433 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 525 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 97 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 510 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 531 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 042 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 82 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 3 108 График
Содержание зданий и сооружений 29317 623 График
Расходы по охране 29318 3 120 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 806 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 60 График
на командировочные расходы 29325 11 График
Уплаченная госпошлина 29327 40 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 202 График
Прочие расходы 29329 2 280 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 397 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 721 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 155 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 3 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 165 График
Расходы по публикации отчетности 29422 26 График
Другие расходы 29423 1 403 График
Итого по разделу 9 29000 79 962 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 118 258 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 6 282 График
а) прибыль 31005 43 737 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 50 019 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.