Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 514 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 892 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 019 График
кредитным организациям 11118 114 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 500 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 87 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 4 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 125 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 99 График
Граждан (физических лиц) 11315 513 График
Итого по подразделу 11000 63 867 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 15 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 26 График
Итого по подразделу 12000 43 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 405 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 819 График
Итого по подразделу 13000 3 224 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Другим операциям 16105 8 График
Итого по подразделу 16000 8 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 40 570 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 459 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 259 График
По выданным гарантиям 17204 22 График
По другим операциям 17205 52 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 3 График
Другие доходы 17318 3 970 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 1 463 График
Итого по подразделу 17000 80 798 График
Всего доходов 10000 147 940 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 291 График
Итого по подразделу 21000 1 291 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 153 График
прочих резидентов 22105 184 График
банков-нерезидентов 22107 21 График
прочих нерезидентов 22108 827 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 70 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 67 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 265 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 103 График
Итого по подразделу 22000 1 690 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 17 888 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 25 График
Итого по подразделу 23000 17 913 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 544 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 9 График
Итого по подразделу 24000 553 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 235 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 950 График
Итого по подразделу 25000 2 185 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 12 686 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 258 График
Японских иен 26105 177 График
других валют 26106 24 График
Прочие расходы 26109 1 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 График
Итого по подразделу 26000 16 147 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 42 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Итого по подразделу 28000 43 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 46 988 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 18 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 238 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 6 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 513 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 531 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 94 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 466 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 553 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 147 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 73 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 3 071 График
Содержание зданий и сооружений 29317 816 График
Расходы по охране 29318 2 429 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 421 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 131 График
на командировочные расходы 29325 31 График
Уплаченная госпошлина 29327 70 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 225 График
Прочие расходы 29329 2 806 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 60 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 208 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 346 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 4 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 3 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 140 График
Расходы по публикации отчетности 29422 28 График
Другие расходы 29423 873 График
Итого по разделу 9 29000 70 285 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 110 107 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 6 156 График
а) прибыль 31005 31 677 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 37 833 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.