Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 415 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 488 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 764 График
кредитным организациям 11118 114 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 2 222 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 87 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 4 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 73 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 99 График
Граждан (физических лиц) 11315 332 График
Итого по подразделу 11000 46 598 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 13 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 18 График
Итого по подразделу 12000 33 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 042 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 491 График
Итого по подразделу 13000 2 533 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Другим операциям 16105 8 График
Итого по подразделу 16000 8 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 950 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 754 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 240 График
По выданным гарантиям 17204 22 График
По другим операциям 17205 36 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 3 График
Другие доходы 17318 2 769 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 310 График
Итого по подразделу 17000 56 084 График
Всего доходов 10000 105 256 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 893 График
Итого по подразделу 21000 893 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 67 График
прочих резидентов 22105 65 График
банков-нерезидентов 22107 21 График
прочих нерезидентов 22108 288 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 32 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 26 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 223 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 60 График
Итого по подразделу 22000 782 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 12 580 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 15 График
Итого по подразделу 23000 12 595 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 274 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 6 График
Итого по подразделу 24000 280 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 127 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 634 График
Итого по подразделу 25000 1 761 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 9 080 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 2 315 График
Японских иен 26105 99 График
других валют 26106 18 График
Прочие расходы 26109 1 График
Итого по подразделу 26000 11 513 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 33 617 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 11 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 172 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 4 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 317 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 369 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 44 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 337 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 358 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 828 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 54 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 044 График
Содержание зданий и сооружений 29317 605 График
Расходы по охране 29318 1 813 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 262 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 67 График
на командировочные расходы 29325 14 График
Уплаченная госпошлина 29327 46 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 156 График
Прочие расходы 29329 1 584 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 20 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 513 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 364 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 4 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 3 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 140 График
Расходы по публикации отчетности 29422 28 График
Другие расходы 29423 464 График
Итого по разделу 9 29000 48 234 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 76 059 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 4 433 График
а) прибыль 31005 24 764 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 29 197 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕНЕЦ (рег.№524) по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.