Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 623 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 671 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 294 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
в банках-нерезидентах 11303 86 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 95 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 109 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 109 График
Итого по разделу 1 11000 63 501 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 93 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 882 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 975 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 242 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 242 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 514 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 514 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 98 График
Итого по символам 12401-12407 12400 98 График
Итого по разделу 2 12000 12 829 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 103 144 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 103 144 График
Итого по разделу 5 15000 103 144 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 График
По другим операциям 16203 717 График
Итого по символам 16201-16203 16200 726 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 157 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 360 359 График
Прочие операционные доходы 16306 1 287 График
Итого по символам 16301-16306 16300 361 803 График
Итого по разделу 6 16000 362 529 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 648 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 648 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 2 650 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 76 330 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 465 673 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 650 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 544 653 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 089 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 089 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 066 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 066 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 666 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 634 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 300 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 21 График
Итого по символам 21501-21502 21500 21 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 329 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 342 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 79 График
Итого по символам 21801-21804 21800 79 График
Итого по разделу 1 21000 16 897 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 650 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 650 График
Итого по разделу 2 22000 11 650 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 19 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 19 График
Итого по разделу 3 23000 19 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 98 804 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 98 804 График
Итого по разделу 4 24000 98 804 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 170 График
форварды 25202 686 График
опционы 25203 142 График
По другим операциям 25206 23 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 021 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 358 879 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 358 879 График
Итого по разделу 5 25000 359 900 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 504 График
Евро 26102 3 622 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 127 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 383 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 385 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 205 График
по Евро 26302 570 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 763 График
по Швейцарским франкам 26304 150 График
по Японским иенам 26305 167 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 855 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 58 График
Платины 26403 242 График
Палладия 26404 41 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 231 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 403 График
Страхование 26410 977 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 152 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 159 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 264 График
Итого по разделу 6 26000 26 631 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 258 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 258 График
Итого по разделу 7 27000 258 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 880 График
Итого по разделу 8 28000 2 880 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 494 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 547 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 485 354 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 258 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 514 159 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 517 039 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 614 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 614 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕК (рег.№2299) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.