Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 168 421 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 290 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 2 122 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 183 837 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 174 График
в банках-нерезидентах 11303 2 424 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 598 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 9 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 638 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 638 График
Итого по разделу 1 11000 190 086 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 121 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 544 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 665 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 012 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 012 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 917 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 917 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 428 График
Итого по символам 12401-12407 12400 428 График
Итого по разделу 2 12000 43 022 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 График
Итого по разделу 3 13000 7 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 231 127 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 231 127 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 197 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 197 График
Итого по разделу 5 15000 237 324 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 29 График
По другим операциям 16203 1 609 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 655 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 996 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 140 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 168 743 График
Прочие операционные доходы 16306 4 838 График
Итого по символам 16301-16306 16300 174 717 График
Итого по разделу 6 16000 176 372 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 74 График
Итого по символам 17201-17203 17200 74 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 31 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 График
Итого по разделу 7 17000 140 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 233 108 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 413 703 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 140 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 646 951 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 558 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 558 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 661 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 661 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 900 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 247 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 147 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 105 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 109 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 49 807 График
Итого по символам 21601-21602 21600 49 807 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 764 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 764 График
Итого по разделу 1 21000 58 046 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 686 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 686 График
Итого по разделу 2 22000 12 686 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 233 564 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 233 564 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 014 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 014 График
Итого по разделу 4 24000 237 578 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 580 График
форварды 25202 4 737 График
опционы 25203 695 График
По другим операциям 25206 38 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 050 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 182 569 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 182 569 График
Итого по разделу 5 25000 188 619 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 895 График
Евро 26102 9 097 График
Швейцарских франков 26104 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 994 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 827 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 838 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 782 График
по Евро 26302 1 852 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 961 График
по Швейцарским франкам 26304 730 График
по Японским иенам 26305 971 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 296 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 429 График
Серебра 26402 134 График
Платины 26403 837 График
Палладия 26404 702 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 274 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 55 График
Аудит 26408 401 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 4 888 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 181 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 902 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 822 График
Итого по разделу 6 26000 106 950 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 81 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 81 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 232 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 232 График
Итого по разделу 7 27000 323 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 70 732 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 533 147 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 323 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 604 202 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 42 749 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ВЕК (рег.№2299) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.